Появилась дополнительная регламентная операция Начисление процентов по займам в закрытых периодах после обновления в 1С

Вопрос задал Эльвира К. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.84/10)

Была сдана отчетность за 2024 год. Установлена дата запрета изменений 31.12.2024. Обновлена 1С.
После обновлений появилась новая регламентная операция «Начисление процентов по займам».
При закрытии 01.2025 года 1С требует закрыть регламентную операцию «Начисление % по займам» в 12.2024 г. Кроме этого, в 12.2024, 11.2024 оказались требующими перепроведения другие регламентные операции.
Займы и кредиты по факту отсутствуют. Но на сч. 66 имеется пересортица, некорректное отражение в 2021 году возврата займа 2021 года.
Период 2024 закрыт, отчетность сдана. Во избежание ошибок подскажите, как правильно закрыть текущий период, не затрагивая закрытые периоды. И как исправить сч. 66.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Действительно зарегистрирована ошибка 60021546 — в закрытых периодах появилась рег. операция «Начисление процентов по займам», если есть остатки по счетам 66, 67 счетам с пересортировкой по договорам.

    Способ обхода:
    — Пропустите регламентную операцию.
    — Если установлена дата запрета редактирования, снимите ее, после пропуска всех таких операций установите заново.
    Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.172 в 1С:Бухгалтерия

    Закрыть зависшие обороты по счету 66 можно в текущем периоде документом «Операция, введенная вручную».

    Дт 66.03 — аналитика договор ЗА от 10.06.2021 и т. д. Кт 66.03 — аналитика договор от 21.09.2021.
    Точно так же закрыть аналитику по неверному контрагенту + договор.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

  2. Добрый день! Мне бы лучше подробно разъяснить, что и где я должна пропустить.
    с 2021 года я должна открыть периоды и в каждом месяце на строчке Начисление процентов по займам выбрать Пропустить операцию. Правильно я поняла?
    Что тогда должна делать с операциями в 11 и 12.2024, которые изменили статус на требующие перепроведение? Цвет стал синим, а не зеленым. А перепроводить я их не хочу, отчетность сдана.

  3. Верно, нужно открыть период и на строчке «Начисление процентов по займам» выбрать «Пропустить операцию».
    Ноябрь и декабрь сделайте точно так же, но светло-зеленые строчки не трогайте.

    Проведите январь 2025г. При проведении января появится окно «Перепровести с ноября по январь» — выберите «Провести только январь».
    Программа должна дать провести только январь.
    Потом строчки в ноябре и декабре должны поменять цвет на темно-зеленый.
    Далее закройте период.

  4. Благодарю за помощь! По адгоритму проблем не возникло. 1 квартал 2025 закрылся без проблем.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.