Ошибка при закрытии месяца, не закрывается созданный вручную счет 26.01

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Странная ситуация — вдруг не закрывается месяц из-за невозможности закрытия 26.01 в августе, потому, что он не списался в июле и в августе появилось начальное сальдо. Причем июль закрылся без проблем и замечаний. Я просмотрела предыдущие операции и не увидела отличий. И вообще такое в первый раз. В чем может быть проблема? Для информации — на этом счете учитываются расходы, общие для коммерческой деятельности — расходы на интернет по симке Мегафон для он-лайн кассы, расходы копеечные- была оплата в 2018 г., которой видимо хватит на годы при таком тарифе (по факту без абонентской платы). Посылаю скан ошибки.

Обсуждение (11)

  1. Добрый день, Ольга.
    Уточните, пожалуйста у вас был закрыт июль 2019 г.? Сформируйте ОСВ по счету 26 за июль 2019 г. Проверьте наличие остатков по счету на конец июля. Сделайте Экспресс-проверку за июль 2019 г. Попробуйте перезакрыть июль 2019 г. Выполните сначала операцию Отмена закрытия месяца, а потом повторно Закрытие месяца июль.

  2. Добрый день,
    посылаю ОСВ 26.01 и закрытие июля. Я сделала отмену закрытия июля и повтор закрытия — результат такой же.
    Что такое экспресс-проверка за месяц? никогда не делала

  3. продолжение предыдущего комментария

  4. Добрый день, Ольга.
    Отчет Экспресс-проверка предназначена для проверки правильности ведения учета. Раздел Отчеты -Анализ учета -Экспресс-проверка Экспресс-проверка ведения учета по НДС
    Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
    Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
    Уточните как у вас в учетной политике указано списание счете 26

  5. Добрый вечер,

    посылаю учетную политику

  6. Здравствуйте,
    я попробовала удалить и заново ввести операцию списания со счета 26.01 в июле. Но не помогло. Пыталась понять чем отличается списание за июль от списания в июне. Вроде бы ничем.
    Может быть тупо списать на счет 90.08 ? Идут отчеты, а я не могу закрыть 9 месяцев.

  7. Приложение

    Добрый день, Ольга.
    Когда вы создавали в плане счетов новый счет 26.01? Настройки счета 26.01 должны быть такими же, как у счета 26

  8. я его создала под чутким руководством БухЭксперт. Счет26 у меня больше никак не используется. Организация НКО (фирма ВДГБ). 26.01 относится именно к коммерческой деятельности. Когда появились он-лайн кассы, под которые к сожалению тоже попали, то принято решение использовать этот счет под все расходы по он-л кассе -покупка, настройка, обучения и интернет. Сейчас остался только копеечный интернет.

  9. в чем засада? Утро вечере мудренее -я пометила на удаление поступление (списание на 26.01) за июль , перепровела, закрыла июль, а потом сделала закрытие августа — результат посылаю.
    То есть дело не в настройках а в непонятках в июле :((
    Сделаю сумму за август общую с июлем и буду работать дальше. Конечно хотелось бы понять в чем глюк, потому что будущее незастраховано от подобного. Ладно с такими копеечными суммами, но могут быть и больше.

  10. я не толко отменяла проведение документа, но удаляла и заново вводила. Перепроведение я делала много раз и до и после. Тестирование не делала пока. Завтра попробую.

Комментарии закрыты