Добрый день! Директор продлил оформление ОСАГО на 2023г от ООО ВСК страхование сумма полиса 54000рублей, но оплатил в Центр страхования 48000.+чек от ООО Агента 6000 рублей.Как провести это в бухгалтерии?
Обсуждение (11)
Комментарии закрыты
Приложение

Здравствуйте, Лариса!
Если верно поняла, страховку директор оплатил из собственных средств.
В таком случае, в Авансовом отчете заполняете вкладку Оплата и там указываете счет 76.01.9. Заполняете всю аналитику.
Далее, в движении документа, ручная корректировка, подвязываете аналитику РБП (смотрите вложение)., на 76.01.9 у вас будет списание по двум контрагентам, но по одному РБП.
Алгоритм отражения ОСАГО, смотрите, пожалуйста, в материале:
Учет страховой премии ОСАГО в 1С .
Нет оплата прошла через расчетный счет Центр страхования . а на 6000руб дали чек ккт ООО Агента
Уточните, пожалуйста, оплата, списанием с р/счёта организации или директор рассчитывался со своих денег?
неужели не понятно.оплата прошла списание с р/счета на счет Центр страхования 48000.
Оплату с расчётного счёта, в адрес Центр страхования 48000, оформляете списанием с р/счёта,
Вид операции — Прочее,
Получатель — Центр страхования;
Сумма — оплаченная сумма страховой премии 48000;
Счет дебета — счет 76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования»: это специальный счет в 1С, предусмотренный для оплаченных страховых премий;
Контрагенты — Центр страхования;
Расходы будущих периодов — Полис ОСАГО заведённый в справочнике РБП.
Подробнее:
Учет страховой премии ОСАГО в 1С
пункт Оплата премии.
Часть, на которую предоставлен чек (6000 руб), оформляете через авансовый отчёт, как в скрине выше.
ВОПРОС был в том что полис выписан от ВСК страхования а оплата прошла на другую фирму
Приложение

Благодарю за уточнение.
Операцией вручную, перенесите на ВСК оплаты на другие фирмы (смотрите вложения).
спасибо я просто думала если ручные исправления как они в дальнейшем будут садится корректно
Как видите из скрина выше, РБП, при закрытии месяца, рассчитывается корректно, стоимость полиса перенесена на ВСК.
спасибо за решение. вопрос закрываю