Арендуем нежилое помещение. Арендодатель ежемесячно выставляет счета за коммунальные услуги, которые мы оплачиваем по счету 60 по обычному договору между нами и арендодателем. Арендодатель ежемесячно предоставляет отчет агента за коммунальные услуги, где прикладывает СФ от Мосэнергосбыта, Мосводоканала и т. д. Мы проводим их у себя по агентскому договору. Получается, что оплата у нас по одному договору, а поступления — по другому, агентскому. Вопрос: как должна схлопываться оплата и такие поступления? Если корректировкой, то ежемесячно или можно в конце года?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если у вас с Арендодателем заключен агентский договор, по которому он приобретает для вас коммунальные услуги, то в программе такие операции отражаются так:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
В случае, если оплата и поступление проходят по разным договорам, закрыть такие расчеты можно с помощью документа Корректировка долга. Рекомендую делать эту операцию ежемесячно, чтобы не искажать данные ОСВ по 60 счету.
Если же вы знаете сумму коммуналки в момент оплаты аренды, то можно в документе Списание с расчетного счета нажать Разбить платеж и сразу разделить сумму на два разных договора. В этом случае сальдо закроется автоматически.
Рекомендую также посмотреть обсуждения по похожим вопросам:
Получение услуг по агентскому договору в учете принципала в 1С
Поступление коммунальным услугам через Агента в 1С
Спасибо за варианты. Также в рамках вопроса про аренду не можем понять как проводить у себя квитанции на оплату капитального ремонта нежилого помещения. Никакого документа,кроме квитанции арендодатель не предоставляет. По квитанции не понятно,есть там НДС или нет. Каким документом проводить в 1С?
Квитанция оформлена на собственника помещения, и принять ее к своему учету напрямую вы не можете.
Что касается НДС: на основании пп. 2 п. 3 ст. 162 НК РФ взносы на капитальный ремонт НДС не облагаются, поэтому в квитанции эта сумма не выделена.