Оплата

1. Здравствуйте, Наталья!
   Уточните:
   1. Задаток переходит в аванс, который ЭТП сама переводит продавцу, верно? В какой момент, что сказано в договоре или другой документации?
   2. Что значит — НДС исчислен больше, чем мы оплатили?

2. 1. Задаток становится авансом в момент передачи имущество. Т.к. в договоре прописано сначала имущество, потом оплата.
   2. Например я куплю за 10000 — ндс 2000, оплатили 9000 — ндс 1800, задаток 1000 подвис
   вот это я назвала исчислили больше чем оплатили

   1. Перенос аванса сделать несложно. Но мне потребуется смоделировать в базе, чтобы сказать, как создать СФ налогового агента в такой ситуации. Это займет некоторое время.

3. Наталья, добрый день! Я посмотрела по программе, не вижу вариантов для отражения операций налогового агента иначе как на основании списания с расчетного счета. Счет-фактуру НА на основании других документов не создать в программе. Поэтому придется либо исправить в первоначальном списании ЭТП на контрагента, либо сделать технический возврат от ЭТП и перечисление гос. органу датой зачета в аванс по договору. Сделать в комментарии пометку, что это было.
   Обороты по выписке исказятся, но особо страшного в этом не вижу, важнее сделать правильно отчетность по НДС.
   Далее как обычно (Вид агентского договора будет Реализация имущества)
   Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ) .

4. «в первоначальном списании ЭТП» я не нашла как разбить платеж. И мы на площадку оплатили 2000, а с нас под этот контракт списали 1000 рублей. И от ЭТП есть упд на эту сумму.
   «технический возврат от ЭТП» можно поподробнее или в скринах? По ЭТП тоже ведь расчеты и сальдо есть.

5. УПД есть на всю сумму, включая переведенную администрации или только на их услуги?
   Если акт не сойдется (хотя там должен быть как-то отражен этот перевод, это же не их выручка), придется вручную поправлять.
   По возврату ничего сложного, Поступление на Р/с с видом Возврат от поставщика от ЭТП и Списание с Р/с как обычно (с статье есть) администрации.
   Либо сразу в первом списании оставить только сумму их услуг, а на остальную создать списание администрации. Второй мне больше нравится, без лишних оборотов. Но я всю картину не вижу, вы еще посмотрите как вам удобнее.

6. УПД на сумму переведенную Администрации. На ЭТП осталось 1000 руб.
   Второй вариант мне тоже нравится. Т.е. к платежке на 2000 я делаю списание на 1000 и отдельно без привязки к платежке сделать списание на Администрацию?

7. Да, получается так.
   Только непонятно, почему ЭТП включает в УПД (в свою выручку) ту сумму, которую переводит администрации за вас.

8. Я тоже не понимаю, но так они делают документы.

9. Там с НДС УПД?

10. Без НДС.

11. Тогда, видимо, какая-то особенность их учета. Чтобы сходились взаиморасчеты и не учитывался лишний расход по их услугам, думаю ,можно УПД на меньшую сумму отражать или корректировать после (например, сторно).

12. При заполнении декларации по НДС в Разделе 2 050 строка ОКТМО наше должно стоять или где купили. Они у нас различаются. И где это меняется?

13. Согласно Правилам заполнения декларации
    37.6. По строке 050 отражается код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО) налогового агента. При заполнении показателя «Код по ОКТМО» указывается код муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого осуществляется уплата налога налоговым агентом.

14. Спасибо! Все получилось!

15. Отлично! Хороших выходных!

Комментарии закрыты.