Войти в кабинетБухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.30)
В 2020 г. отражено Поступление на р/с возмещение расходов по пособиям ВНИМ сумма 341 203,84 руб. )
В 2021 г. Операция (ручная) Д 70-К 69.01 сумма 810,18 руб.
Создаю Уведомление об исчисленных суммах налогов в любом месяце 2023 г., нажимаю Заполнить и эти суммы отражаются в уведомлении как взносы на социальное страхование иностранных работников и счет 69.01.(
В течение всего 2023 г. такие строки убирали вручную из уведомления.
В 2024 г. по данным суммам при закрытии месяца формируются регламентные операции с проводками Д 69.01-К 68.90 Помогите, пожалуйста, разобраться как убрать из регистров эти суммы.
Добрый день! Проводка по возмещению взносов от ФСС: дт51-кт69.01.
При это само начисление дохода должно было пройти проводками:
дт69.01-кт70
дт69.01-кт69 (страховые взносы, если были).
Т.е. нужно проверить как было отражено начисление данного дохода в программе, т.к суммы по 69.01 должны были закрыться.
Добрый день, Елена.
Сформировала анализ счета (2020 г. ) -проводки сформированы верно.
Начислено СВ 140 325,27 Д20 (25,26)-К 69.01
Начислено пособий 538 554,42 Д 69.01-К 70
Уплачено СВ 72 842,91 Д 69.01-51
Получено из фонда 341 203,84 Д51-К 69.01
Сальдо Д 69.01 (перерасход) 129 868,22
(538554,42-140325,27+72842,91-341203,84=129868,22
В 2024 г. сумма полученная из фонда в 2020 г. 341203,84 отражается при заполнении уведомления по налогам и регламентной операцией (Д 69.01-К 68.90).
Добрый день! В принципе программа не должна выделять указанную сумму. Т.е. должна видеть только сальдо по 69.01.
Возможно проблема из-за третьего субконто «Виды расчетов по средствам ФСС».
Попробуйте сделать две проводки документом «Операция введенная вручную»:
дт69.01(пустой)-кт69.01(Налог (взносы): начислено / уплачено, Получено из фонда) — минус 341203,84
дт69.01(пустой)-кт69.01(Налог (взносы): начислено / уплачено) — плюс 341203,84
Добрый день, Елена.
Все получилось. Огромное спасибо!
Добрый день!