По итогам месяца делаю следующий анализ. Анализ субконто «Виды активов и обязательств» сальдо на конец периода и (ОСВ по ВР сальдо на конец кроме сч.99) * ставку НП (у нас льгота 16,5% ) должны совпадать. Но с начала года не начисляются ОНА и ОНО на сч.97 КР. Помогите, пожалуйста, разобраться почему.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не начисляются ОНА и ОНО на счету 97.КР при затратном методе в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) Подскажите пожалуйста где формируется в каком регистре сальдо на начало месяца и на конец месяца в документе Анализ зарплаты по…
- Ошибочное переходящее сальдо по счету 68.01 в январе 2025 в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36), ОСНО. Подскажите, пожалуйста, данные по сальдо на конец периода (построчно) должны как-то "схлопываться"…
- Как сделать возврат излишне уплаченной зарплаты в кассу в 1С Здравствуйте! У вас был ответ "Документ Поступление наличных делает движение только по бухгалтерским счетам, а движение по регистру Зарплата к…
- После корректировки или возврата от покупателя ставка НДС в счет-фактуре на аванс подставляется 20/120 вместо 10/110 в 1С 1С Бухгалтерия 3. Релиз 3.0.128.15 Здравствуйте! Наша организация торгует товаром по ставке 10%. Получили от покупателя предоплату , через день…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
- Как в ЗУП 3.1 в аналитических отчетах вывести подразделение только первого уровня иерархии? В организации разветвленная структура. Каждое подразделение может иметь несколько вышестоящих подразделений. Когда формируем аналитические отчёты, из-за сложной иерархии они часто…
- Настройка «Полного свода» без разбивки по месяцам и филиалам Рассмотрим, как настроить отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате) так, чтобы он выводился: Сразу…
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
___
Курсовые разницы по требованиям (обязательствам), непогашенным на конец месяца, откладываются в 1С на счетах — 98.КР — положительные и 97.КР — отрицательные.
Поэтому, если требование (обязательство) полностью погашено, курсовых разниц не будет.
Для ВР самый информативный вариант — Справка-расчет Отложенного налог на прибыль. Там по каждому требованию и обязательству ОНА и ОНО.
Несоответствия могут возникать из-за некорректного погашения требований(обязательств).
Значит, прежде всего, надо сами требования проверять, а потом перепроводить Переоценку валютных средств. То есть
1) Следить за корректным учетом требований — проверка по ОСВ 60, 62, 76 по 3-м субконто обязательно Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами (чтобы требование, ООО Ромашка, оплаченное ООО Василек было погашено, а не висел аванс от ООО Василек).
2) Соблюдать последовательность проведения операций .
У программы сбоев не наблюдается, в начислении ВР во всяком случае.
Может пригодится
Признание отрицательных и положительных курсовых разниц в 2023 в 1С
.
Скрин с настройками ПБУ 18
По затратному методу автоматизации в 1С нет. Он не поддерживается и не развивается.
Поэтому надо анализировать информацию в 1С. И там где необходимо делать ручные проводки или корректировки по собственной методике.
Здесь у каждого своя методика ведения учета т.к. он по сути он ручной.
По разницам — они все ВР в данном случае.
Мы консультируем по балансовому методу. Рекомендуем переходить на него с начала 2023, но может и позже
Как перейти с затратного метода на балансовый в середине года
Больше информации по ПБУ 18 здесь.
Спасибо за помощь! Установила в Учетной политике ПБУ 18 балансовый метод (без отражения постоянных и временных разниц), все перепровела, проблема решилась.