Красное сальдо по ОСВ счета 96 по резервам на отпуска при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! С этого года стали создавать резервы по отпускам. Но только в бухгалтерском учете (нормативный метод, в налоговом учете не создаем). Может ли быть , что по ОСВ 96 счета на конец месяца сальдо с минусом (см. скрин) ? Я подозреваю, что это связано с тем, что в мае у нас было много выплат по отпускным (много сотрудников пошли в отпуск с 01 июня), а резервов еще сколько нужно не накопилось. В каких случаях допустимо красное сальдо по счету 96 ? Если так быть не должно, то, что делать?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Нет, программа проводит отпуска в бухгалтерском учете за счет оценочных обязательств только в пределах остатка на 96 счете.

    Необходимо проверить в документе «Отражение зарплаты в бухучете», может быть установлены лишние галочку в БУ, они отвечают за 96 счет:

    1
  2. То есть все галочки в Отражении зарплаты лишние? Их все снять? ( см скрин мой : напротив Резерв ежегодных отпусков ) или как понять, какие именно галочки лишние?

  3. Здесь алгоритм такой: если галочка в БУ установлена, проводка идет в дебет 96 счета, если нет — в дебет счета, указанного в способе отражения.
    Могут быть несколько причин ошибки:
    1. В ЗУП некорректно списывается резерв, отсюда проблема в БП
    2. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в БП галочки протавлены ошибочно.

  4. Первоначально необходимо проверить в ЗУП в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Резервы по оплате труда по сотрудникам, такая же ситуация в отчете как и в ОСВ на 96 счете или нет.

Комментарии закрыты.