Красное сальдо по ОСВ счета 96 по резервам на отпуска при выгрузке из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! С этого года стали создавать резервы по отпускам. Но только в бухгалтерском учете (нормативный метод, в налоговом учете не создаем). Может ли быть , что по ОСВ 96 счета на конец месяца сальдо с минусом (см. скрин) ? Я подозреваю, что это связано с тем, что в мае у нас было много выплат по отпускным (много сотрудников пошли в отпуск с 01 июня), а резервов еще сколько нужно не накопилось. В каких случаях допустимо красное сальдо по счету 96 ? Если так быть не должно, то, что делать?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Нет, программа проводит отпуска в бухгалтерском учете за счет оценочных обязательств только в пределах остатка на 96 счете.

    Необходимо проверить в документе «Отражение зарплаты в бухучете», может быть установлены лишние галочку в БУ, они отвечают за 96 счет:

     1

  2. То есть все галочки в Отражении зарплаты лишние? Их все снять? ( см скрин мой : напротив Резерв ежегодных отпусков ) или как понять, какие именно галочки лишние?

  3. Здесь алгоритм такой: если галочка в БУ установлена, проводка идет в дебет 96 счета, если нет — в дебет счета, указанного в способе отражения.
    Могут быть несколько причин ошибки:
    1. В ЗУП некорректно списывается резерв, отсюда проблема в БП
    2. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в БП галочки протавлены ошибочно.

  4. Первоначально необходимо проверить в ЗУП в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате — Резервы по оплате труда по сотрудникам, такая же ситуация в отчете как и в ОСВ на 96 счете или нет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счетов на 68.90, настройки и порядок работы в программе в 2024 с ЕНС в 1С Добрый день. 1. Веду два предприятия. У обоих есть транспортный налог за 2023г., в одном автоматически списался 68.07 на 68.90…
  2. Перенос переплаты по 68.04.1 при переходе на ЕНС на 68.90 в 1С Добрый день. Читаю много вопросов, статей, но понимания все равно нет. У меня на 31.12.2022 повисла с 2017 г. переплата…
  3. Как провести сверку сальдо ЕНС после проведения реорганизации в 1С Добрый день. Знаю, что много статей у вас на сайте про ЕНС, но мне нужен совет, как правильно взаимодействовать с…
  4. Какое сальдо отражать в балансе, если не воспользовались отсрочкой по Постановлению №776 в 1С Здравствуйте. Мы не воспользовались отсрочкой по налогу УСН и страховым взносам. Из-за этого у нас с налоговой инспекцией разное сальдо…

Статьи по этой теме

  1. Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
  2. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
  3. Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную дату, начисление налогов (взносов), срок…
  4. Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492 в 2023? Каждый бухгалтер в 2022 году должен получить из налоговой Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом по форме КНД 1120492…