Неверный расчет себестоимости

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день!

У нас такая ситуация. Компания на УСН Д-Р. В 2023 году хотели уйти от партионного учета, чтобы упростить учет. Специалист убрал ведение партионного учета. В итоге, т.к мы работаем по методу ФИФО, стала неправильно считаться себестоимость. Хотели восстановить данные по партиям обратно, но специалист сказал, что это невозможно. В итоге товар, который списывается по пустой строке (без партии) как выяснилось, не попадает в расход по налоговому учету. Подскажите, можно ли восстановить партии на начало года (через обработку или вручную), а после пересчитать себестоимость?

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    В данной ситуации рекомендуем сделать копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии с начала 2023г настроить снова партионный учет, исправить и перепровести документы.
    Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Если результат будет положительный, тоже самое сделать в основной базе.

    1. Извините, я наверно не совсем ясно изъяснилась в вопросе. В начале 2023 специалист убрал партионный учет, а затем поставил его снова, когда выяснилось, что нам это не подходит, но остатки на 01.01.2023 по партиям уже не восстановились. Мне необходимо восстановить остатки по партиям на 01.01.2023. Хорошо, мы сделаем копию базы, только перепроводить документы надо будет с более раннего периода, чтобы данные по партиям появились на начало года. Не хотелось бы затрагивать, перепроводить более ранние периоды в основной базе. Если данные по партиям в копии базы на начало года появятся, как лучше и менее трудоёмко их восстановить в основной базе?

  2. Здравствуйте!
    Вы уже больше года живете без партионного учета, если бы спохватились раньше, то можно было бы восстановить копию базы и перенести документы в восстановленную базу по типовой обработке 1С Выгрузка и загрузка XML^
    Выгрузка в 1С из xml: как выгрузить данные из 1С 8.3 и загрузить в 1С 8.3

    Теперь у вас вариант 1: свернуть базу на начало года (2024, например), ввести вручную партии в остатки и работать в новой базе:

    Свертка базы 1С 8.3
    После свертки придется вручную просмотреть все сформированные остатки и внести партии вручную. Таким образом за все предшествующие годы не потребуется вводить партии, а только те, что «зависли» (не оплачены, не отгружены) на начало года.

    Вариант2: это внешняя обработка, которую напишет специалист: он сформирует данные партий по предшествующим годам, когда они были, и пропишет не в документы, а в сами регистры сведений, накоплений и бухрегистры эти данные. Запись в регистры не требует открытия закрытых периодов, в отличие от документов. После записи в регистры по старым данным вы закроете период 2023 на редактирование, развернете копию рабочей базы и перепроведете в копии базы за период 2023 и 2024 документы с настройкой партионного учета. После этого из копии программист опять сформирует выгрузку данных по партиям и обработкой запишет в регистры необходимую аналитику на период 2023-2024.

    Это очень сложный процесс.
    Если у вас есть программист — он сможет это сделать, это штатная ситуация и прописать загрузку из файла к документу нужную аналитику в регистры рабочей базы вполне можно сделать.

    Но это должен делать опытный программист.
    Если такого нет, то возможно самый простой вариант: установить копию базы, перепровести с начала ведения учета с партионной настройкой все документы, после этого свернуть базу на 2024 год, подправить какие-то моменты вручную и работать в новой базе.

    Волшебной кнопки восстановления таких случаев в 1С нет.
    Если убираете аналитику из Параметров учета (в отличие от Учетной политики, которая настраивается на каждый год), то теряете данные с начала учета. Нужно быть очень осторожными.

    Всегда делать копию базы при подобных изменениях. И не откладывать исправления ошибок на большой срок.

    1. Добрый день!

      Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если мы выполним этот процесс, описанный вами — «Свертка базы 1С 8.3
      После свертки придется вручную просмотреть все сформированные остатки и внести партии вручную. Таким образом за все предшествующие годы не потребуется вводить партии, а только те, что «зависли» (не оплачены, не отгружены) на начало года.»
      То, вопрос, после ввода партий вручную на начало года, далее в документах реализации во вкладке «Расходы УСН» будет проставляться документ оплаты по этим партиям, т.к для принятия в расходы товаров необходимо выполнение 3-х условий- приход+оплата+реализация. Войдет ли с/ст-ть товаров по реализациям по этим партиям в расходы?

  3. Здравствуйте!
    Книгу ДиР УСН вы делаете за год. Свертку — на начало года.
    И, да, все равно придется использовать документ Формирования записей КУДИР для каких-то случаев, я не сомневаюсь. И конечно формировать Универсальный отчет по статусам неоплаченных и непроданных номенклатур. Работа большая.

    Но если вы будете идти по 3-му способу (перепроведете с начала ведения учета 1С, а после свернете) то в регистре Расход при УСН актуальная запись по срезу последних должна будет содержать ВЕРНЫЕ статусы. Условия три, но статусы в регистре Расход при УСН, по которому и строится КУДИР, учитывает эти условия в статусе: Не списано, не Оплачено; Не списано; Не оплачено.
    смена статусов идет последовательно. Записи располагаются в регистре друг под другом и если взять срез последних — это и будет то, что должна сделать свертка.

    То есть при свертке статусы по оплате и реализации будут устанавливаться по выполнению всех условий выше.
    Поэтому, даже при обрезке базы последний статус регистра должен быть корректный, если ведете учет корректно.
    Регистр Расходы при УСН

    Но то, что все идеально не встанет — это правда.
    Слишком большой срок и разработчики внесли очень много изменений. Как правило, они не вносят изменения через дату, например, с 12.2022 идет новый кусок кода в проводке, а до — старый. Просто появляется новый кусок кода, который при проведении старых документов срабатывает, хотя в тот момент еще его не было.

    Поэтому можно попробовать. Это самый простой способ.
    Обычно все-таки заказывают у фирмы-франчайзи обработку на запись утерянной аналитики, которую поднимают из копии базы.

  4. Подскажите, пожалуйста, а обработку на запись утерянной аналитики, которую поднимают из копии базы, уже поздно делать, если необходимо восстановить аналитику (партии) на 01.01.2023, в течении 2023 года учет вёлся по партиям?

  5. Почему же поздно?
    Совсем не поздно! Вы перезаполните аналитику в регистрах по потерянным партиям из копии до 2023 года. Дальше вы пишите, что включили партионный учет. Но если у вас до 2023 года аналитика пропала и вы выставили его позже снова, то партионный учет может расходиться из-за «потерянных» неучтенных более ранних партий 2023 года или наоборот выставлять те партии, которые ранее были учтены..

    Я бы делала так:
    1. Восстановила обработкой в копии аналитику сброшенную из базы перед тем моментом, как вы удалили партионный учет. После этого закрыла для редактирования восстановленный период и выгрузила копию. Результат: восстановленная аналитка по партиям до 2023 года в регистрах.

    2. Установила бы выгруженную в итоге п.1 копию и в этой выгруженной полученной новой копии с того момента как включили партионный учет снова (вы пишите 01.01.2023) перепровела бы все документы заново с 2023 года (уже все должно пойти корректно, старые партии ив новые документы не встанут). Полученную базу с итоговыми результатами выгрузила. Результат: после восстановления партионного учета до 2023 и перепроведения с 2023 года документов аналитика по Партиям с 2023 года заполнится корректно с учетом восстановленных данных.

    3. После установила полученную в п.2 копию базы со всей аналитикой и в копию базы п.1, где у нас восстановились партии обработкой до 2023 года, заполнила бы обработкой аналитику корректно по партиям и сразу поставила дату на запрет редактирования, поскольку корректируем записи в регистре обработкой и если вы опять перепроведете документ, там наши правки пропадут.
    Результат: восстановлена аналитика по Партиям в регистрах по всему периоду учета 1С.

    Лучше именно так, поскольку после перепроведения документов с 2023 года отчетность у вас «поедет» наверняка. А вам это не нужно.
    Нужно просто исправить аналитику в партиях, поэтому вы и загрузите только аналитику в регистры, без правки остальных полей, все останется как было и отчетность тоже.

    Программист это может сделать, обработка будет одна и та же, массив аналитики по партиям разный, но наверняка ошибки будут — ведь придется восстанавливать аналитику с начала учета. Тут придется сильно «заморочиться».

    Поэтому и рекомендовала вам свертку базы на начало года, не обязательно 2024, можно и 2023, там можно меньше править. Что-то можно и вручную изменить, но и в этом случае будут ошибки: чистой свертки, как правило не получается, поскольку пользователи редко ведут его корректно без ручных правок.

    Если вам нужно сейчас сдавать отчетность по 2023 году, то быстро вы эти изменения не сделаете: нужно время на написание обработки, тестирование, прогон начисто, время на исправление ошибок за весь год… Если бы стали думать об этом в ноябре, можно было бы получить результат к сдаче отчетности за год.

    1. Добрый вечер!

      Спасибо вам большое за такой подробный ответ! Будем пробовать через свертку на начало года с добавлением партий вручную, вариант с перепроведением документов с начала деятельности не подошёл.

      1
  6. Удачи, пусть все получится! 🙂

Комментарии закрыты.