Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859). У нас в программе есть проблема — по некоторой номенклатуре некорректно списывается себестоимость товара. Проблема очень старая, появилась из-за того, что в 2021 г. учет велся кое-как и товары со склада списывались в минус, соответственно себестоимость партии при реализации товара искажалась. В итоге на 41 сч. на остатке товара в количестве — 0, а сумма есть. Пришлось сделать ручную операцию 28.02.25, чтобы списать сумму (см. приложение карточка сч. 41). Потом в 25 г. по той же номенклатуре проведен документ поступления, а в 26 г. реализация, но себестоимость партии товара подтягивается не из поступления 25 года, а из старого документа 23 года — оприходование товара, соответственно опять сумма на 41 сч. осталась, а количество 0. Подскажите, можно ли как-то решить эту проблему, кроме как отредактировать проводки вручную в документе реализации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Берется неправильная партия при реализации товаров в 1С
Берется неправильная партия при реализации товаров в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Доходы-Расходы. Не списывается себестоимость при изменении настроек МПЗ в 1С Добрый день! Организация применяет УСН (доходы-расходы). В базе учет запасов велся по партиям. Я поняла что это крайне не удобно,…
- УСН с НДС, гарантийный ремонт у сервисного центра в 1С Добрый день! Мы - сервисный центр. Производим гарантийный и не гарантийный ремонт, а так же продаем запчасти или используем их…
- УСН доходы-расходы, как рассчитать и внести расходы в КУДиР при суммированном учете в рознице в 1С Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, ООО занимается розничной продажей продуктов питания и алкогольной продукции. В 2021 году с ЕНВД перешли на УСН…
- УСН доходы-расходы, как настроить и вести суммовой учет по продажной стоимости в 1С Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, аптека УСН (Доходы-Расходы), суммовой учет по продажной стоимости. При отражении розничных операций по реализации лекарственных средств, выручка…
Статьи по этой теме
- Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет учитывать товарно-материальные ценности партиями, в составе которых поступил товар. В этой статье разберем, что такое партионный учет в…
- Как учитывать дополнительные затраты до фактического поступления товаров в 1С? Первичный документ на расходы в виде предпродажной подготовки товаров поступил в феврале, поступление самих товаров планируется в марте. Как правильно…
- Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков? Организация на УСН «доходы минус расходы», закупили одинаковый товар у двух поставщиков. Делаем возврат части товара документом Возврат товара поставщику…
- Получение и реализация бонусных товаров в 1С Из статьи вы узнаете, как в программе 1С отразить получение и реализацию бонусного товара. Пошаговая инструкция Организация заключила договор с…
Добрый день, Ольга.
Сформируйте ОСВ по счету 41.01 в разрезе Партий. Если вы списали товары без партий, то сумма зависнет и будет предлагать именно ее.
Да партии разъехались
Еще такой вопрос. По партии Оприходование товаров сейчас закрылась партия или до реализации она уже была списана?
Каким документом осуществлено списание без партий (верхняя строка)?
По этой партии все очень криво, в реализации списано количество, ручной операцией списана сумма
Я про то, что этот товар списан без партии. Остаток по партии зависает, а он должен был списаться по этой реализации. И из-за этого у вас некорректно подцепляется партия при следующей реализации, которая должна была быть списана раньше.
Вам надо было указать партию, по которой списываются этот товар. Правильно конечно восстановить последовательность, но всего скорее вы это делать не будете.
Поэтому хотя бы на момент, когда сможете перепровести документы за период вводите документ Операция, введенная вручную.
Там указываете партию по счету 41.01 на 2 шт.
Дт 41.01 Кт 000 без партии
Дт 000 Кт 41.01 Например, партия Оприходование товаров
Но обратите внимание, что у вас суммы могут не совпасть.
Поэтому тут возможно нужно еще исправлять ошибку в БУ, как ошибку прошлого периода.
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Спасибо за помощь, сделала ручную операцию, все получилось, суммы совпадают.