Неправильный счёт расчётов на полученный аванс в закрытом периоде в 1С

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60)
Подскажите , пожалуйста , как можно исправить ошибку (скрин.№1) в закрытом периоде.
При получении аванса от покупателя был указан неправильно счёт расчётов. В дальнейшем были только отгрузки с постоплатой и поэтому проблему сразу не увидела. Теперь при получении аванса в этом году (скрин.2 и 3) проводки показывают закрытие сч.62.01 , что , конечно же неверно, и авансовый счёт-фактура не формируется. Вручную исправила счёт в выписке банка (скрин.4), тогда авансовый счёт-фактура обработкой сформировался. Но правильно ли так делать? Может лучше как-то другим способом исправить, чтобы в дальнейшем не отслеживать этого контрагента и не допустить ошибок по начислению авансового НДС.
И каким отчётом можно проверить всех контрагентов на наличие аналогичной ошибки?
Спасибо!

Все комментарии (6)

  1. Дополнительный файл к вопросу во вложении.

  2. Здравствуйте!

    В 2016 вместо 62.02 указали 62.01, но ведь эта оплата «закрыла» какую-то реализацию с тех пор. И должен отражаться аванс в 2022 по новым платежам.

    Давайте так смотреть ОСВ 62, в настройка по субсчетам. Отбор по этому контрагенту. И 3 субконто — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.

    Период с 01.01.2016 по 31.01.2022.

    1. Мария , добрый день! Спасибо , что помогаете! Даже не представляю как выйти из этой ситуации((
      Во вложении ОСВ 62 по заданному отбору и с субконто

      1. Спасибо за уточнение.
        ОСВ всегда смотрите, как сейчас по всем счетам расчетов 60, 62, 76. Только после этого можно делать отчетность. Чтобы вот такие непонятные сальдо сразу убирать.
        Сейчас 31.12.21 сделайте документ Корректировка долга и по кнопке Заполнить его заполнить.
        Документ Корректировка долга
        Туда попадут эти сальдо и их схлопнете.
        Дальше проведете 2022 и все встанет на место. В 2022 только правильные счета 62.01 расчеты и 62.02 авансы. Этот момент в документах проверьте, пожалуйста, если меняли что-то вручную.

        1

        1. Мария , огромное спасибо! Сейчас попробую. А можно «Корректировка долга» сделать от 01.01.2022г.?

        2. УРРРААА , Мария , получилось))))!!!!
          Вы даже не представляете как вы мне помогли!!!
          Честно говоря думала , что это безвыходная ситуация, но Вы просто волшебница. Как же нам повезло с Вами)))
          СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!

          1

Комментарии закрыты.