Некорректное заполнение ведомости на выплату ЗП

Вопрос задал Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Здравствуйте! Почему-то стала неправильно заполнятся ведомость по зарплате. 3 августа был начислены и выплачены отпускные, потом 10 авг еще одна ведомость с отпускными. Я сделала ее отдельно, так как в банк-клиенте у меня тоже зп и отпуск это разные ведомости. И потом сформировала ведомость по зарплате, а там появились еще строки за прошлые месяцы. Все проводила несколько раз по порядку, и все равно то же самое. Помогите разобраться, пжл

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Причины возникновения такой ошибки:

    1. Не выплатили зарплату
    2. Ведомость на выплату была заполнена вручную, без указания документа начисления
    3. Аналитика в документе начисления не соответствует аналитике документа выплаты з/п — например, не заполнена статья расходов
    4. Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
    5. Дубли сотрудников.

    Если перейти в документы начисления за прошлые месяцы, на которые ссылается Ведомость оплаты, то можно проверить —
    указан ли документ начисления и соответствует ли аналитика (п.2 и 3) и сразу исправить эти ошибки.

    Также поиска ошибки можно использовать Универсальный отчет, для анализа используются три регистра накоплений:

    Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    Взаиморасчеты с сотрудниками;
    Зарплата к выплате.

    Сформируйте универсальный отчет с выбором Таблицы Остатки и отбором по конкретному Физическому лицу — это поможет выявить дубли.

    Материалы оп теме:
    В ВЕДОМОСТИ НА ВЫПЛАТУ ЗП ПОЯВЛЯЮТСЯ СУММЫ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ (1С БП_Проф)
    .

  2. Проверила все по пунктам, ошибок в документах старых не нашла. Возможно ошибка возникла именно в последних начислениях отпусков, путаница с ведомостями. В итоге помогло распроведение всех документов и проведение их заново по порядку с начала года.
    Я раньше с отпусками не имела дела, в связи с чем вопрос — в каком порядке должны быть проведены документы, предположим у меня начисление зп за июль 31 числа, а потом в августе 3 и 10 мне нужно выплатить отпускные. ЗП выплачивается 10 августа. Что должно быть проведено первым, чтобы не нарушить последовательность?

    И еще я не очень понимаю, чем отличаются Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками.

  3. Все Начисления нужно проводить последовательно по моменту времени документов.

    В 1С не всегда возможно сформировать или выявить ошибку в отчете на основе проводок бухгалтерского учета по зарплате. Для этого создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.

    Именно движения по регистрам накопления зарплаты, а не по счетам бухгалтерского учета, формируют записи в документах расчетов с сотрудниками, а также данные для отчетов по зарплате, страховым взносам и НДФЛ.

    Поэтому для анализа ошибок, связанных с расчетами с персоналом, нужно следить за движениями регистра Взаиморасчеты с сотрудниками.

    Материалы по теме:
    Начисление отпускных в 1С
    Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51
    .

  4. Подскажите, пжл, нужно ли заново делать закрытие месяца с начала года в связи с тем, что я перепроводила все начисления и выплаты?

  5. Да, после внесения исправлений нужно последовательно перепровести все документы и перезакрыть периоды, чтобы избежать ошибок в программе при дальнейшей работе.

    Рекомендуется выполнить эти операции сначала на копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.