Счет 19 не закрылся после распределения НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23).
Добрый день. Ведём раздельный учёт НДС. Сейчас закрываем 2 квартал. Делаем распределение НДС, после распределения сч. 19.03 не закрывается по двум контрагентам (ГСМ и МПЗ) и по счету 10.21 зависают остатки по МПЗ (в части включения НДС в стоимость). Соответственно, и по расходному счету 44.01 также зависают суммы по НДС. При формировании Книги покупок за 2 квартал, в неё почему-то попадают документы «Поступление» по этим контрагентам за январь, февраль, март, которые были уже зарегистрированы в 1 квартале. Не поймём, в чём дело.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте в документе Распределение НДС при закрытии месяца, попали ли документы до данным ГСМ и МПЗ на Вкладку Распределение
    Если не попали, попробуйте добавить их вручную.
    Подробный алгоритм в статье:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Для анализа ошибок, связанных с повторным включением документов в книгу покупок, требуется проследить за движениями регистра НДС предъявленный.

    Ошибки могут быть связаны с
    ручными проводками по НДС в документе Операция, введенная вручную;
    ручными корректировками проводок по НДС в документах.

    Попробуйте провести проверку по схеме, предложенной в статье:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок

  2. Здравствуйте.
    Да, эти суммы распределились в 1квартале. Вручную мы ничего не делаем, кроме как начисляем ндс на подарки при вручении сотрудникам. В последний раз в декабре 2023г. Операцией вручную закрыли остатки по ндс в части включения в стоимость, т.к. при переходе на КОРП впервые зависли остатки на сч.10.21 и сч.44.01 . Сейчас постоянно заводим новую номенклатуру, если висят остатки — помогает, но не вариант постоянно раздувать номенклатуру. Но с гсм так не получится, т.к. остатки постоянно переходящие. Сформировала экспресс проверку, зависших сумм ндс нет (есть за 2019год по услугам сч.19.04).

  3. При условии, что проверка ошибок не показывает, а регламентные операции периодически отрабатывают некорректно,
    возможно, это технический сбой
    Попробуйте провести удалить временные файлы
    Очистка кэш 1С 8.3
    если не поможет, то
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    1. Спасибо, уже разобрались.

       1

Комментарии закрыты.