Бух КОРП. Организация с обособленным подразделением, с выделенным балансом

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.71/10)

Добрый день!

Вопрос по учету в Бух.КОРП. Имеем организацию с обособленным подразделением, с выделенным балансом. Т.е. это две организации, одна из них Голова, вторая — Обособка.
Вопрос по раздельному учету НДС при передаче товаров из Обособки в Голову (или наоборот).
Товар купили в Обособке. Затем часть товара передали в Голову — через «Авизо по МПЗ исходящее» И «Авизо по МПЗ входящее». При этом проводки были сформированы только по 10 счету. По счету 19 проводок программа не сделала. А вот по регистру накопления «Раздельный учет НДС» — обороты переданы.
Затем, когда делаем «Распределение НДС» — программа распределяет НДС этого Поступления и в Обособке и в Голове. При этом на счете 19 появляются зависшие обороты с минусом в Голове со способом учета НДС «Распределяется» (ведь прихода со способом учета НДС «Распределяется» в Голову не было) и с плюсом зависает в Обособке.
Верно ли это? или нужно еще какой-то документ делать? Ведь такие остатки на 19 счете могут потом некорректно где-то отразиться? На самом деле, все суммы НДС распределены.
Во вложении видно зависшие остатки.

Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    В 1С КОРП при передаче МПЗ надо дополнительно передавать в ГО входящий НДС, отраженный на счете 19, с помощью документов «Авизо прочие».

    1. Спасибо, Мария!
      Да, так, кажется, получается…
      остается проблема с распределением, если по ОП нет реализации 0%, а по Голове — есть…

  2. Добрый день!
    Проверьте, пожалуйста, последовательность проведения документом. То есть сначала должны быть проведены «Авизо по МПЗ исходящее» и «Авизо по МПЗ входящее», далее документ Распределение НДС, и потом Записи книги покупок и продаж.

    1. Все проводилось последовательно.

  3. Пришлите, пожалуйста , скрин документов с проводками:
    -Поступление в филиал
    -Передача в ГО
    -Поступление в ГО из филиала.
    Сырьевой/несырьевой товар?

    1. Мария уже ответила:
      В 1С КОРП при передаче МПЗ надо дополнительно передавать в ГО входящий НДС, отраженный на счете 19, с помощью документов «Авизо прочие».
      Оксана, вы проводили такие операции? И у вас формировались проводки по 19 счету по авизо МПЗ?

  4. Для того, чтобы мне смоделировать вашу задачу в базу нужны скрин документов.
    В этом случае пришлите, мне документы , когда ГО приобретает и передает в филиал.

    1. Можете сделать любое поступление товаров в ОП. Затем Авизо МПЗ исходящее передать его в ГО, затем оприходовать Авизо МПЗ входящее в ГО. И посмотреть проводки.

  5. Добрый день!
    Мы консультируем по 1С: Бухгалтерия ПРОФ. У меня нет версии КОРП, и рекомендации будут даваться исходя из версии ПРОФ. В ПРОФ нет авизо, поэтому не могу по КОРП что-то рекомендовать.
    Если вы предоставите скрины, то по цепочки, мы проанализируем ваш вопрос. Скрин ваш документов никто не видит кроме вас и куратора.

    1. Добрый день. Оксана!
      В версии ПРОФ нет возможности вести учет по обособленным подразделениям с выделенным балансом. В версии ПРОФ у вас не получится смоделировать эту ситуацию.
      Спасибо за помощь! Мария уже ответила на мой вопрос.

Комментарии закрыты