НДС, как сделать отчет по счету 19 и 68.02 по контрагентам

1. Здравствуйте!

   Например, так. Сформировать ОСВ по счету 19. Далее Показать настройки.

   Вкладка Группировка, здесь должен стоять флаг Контрагенты.

   Вкладка Отбор, здесь по кнопке Добавить указываете контрагента, по которому нужно сделать фильтр. Или несколько контрагентов — тогда в графе Вид сравнения выберите В списке или В папке.

   Затем Сформировать.

   По субсчету 68.02 нет возможности сделать такой отбор. Потому что  этот субсчет называется «Налог на добавленную стоимость» и он предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. И субконто здесь Виды платежей в бюджет (фонды). Контрагентов нет.

   Поэтому смотря, какая у Вас задача стоит, можно сделать например, Анализ счета 19. Также вкладки Группировка и Отбор оформить, как для ОСВ по счету 19 и увидите, что по конкретному контрагенту пришло на 19 счет и что ушло на 68.02. На вкладке Группировка еще должен стоять флаг По субсчетам (вверху). Это если делаете отчет по всему 19 счету сразу.

   Отсюда можно «провалиться» и в проводки по 19, и в проводки по 68, что может быть удобным, если нужны какие-то правки или анализ данных.

   1

2. Нужна ОСВ по контрагентам без разбивки по счф в корреспонд. Д68 К19

   1. ОСВ у нас по счету конкретному. И там обороты, которые реальную картину не всегда отражают.
      Поэтому лучше всего Анализ счета 19, флаг Счета-фактуры полученные снимите, пожалуйста, на вкладке Группировка.

      Или посмотрите еще отчет Обороты счета. Счет 19. Настройки аналогичные тому, что выше. А на вкладке Отбор — Добавить — Корр. счет — Равно — 68.02.

3. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Очень помогли и получилось то, что хотели по Обороту счета 19. Спасибо!!!!

   1. Отлично, очень рада, что все получилось!

4. Подскажите, пожалуйста, что таким образом анализируете?

5. Анализируем НДС по контрагентам, часть НДС был списан на сч.91.2, а часть на сч.68.2, и для проверки по возврату НДС, надо было выделить и определить НДС, который был только на сч.68.2 . Поэтому искали способ, как проще найти всех контрагентов только по сч.68.2.

   1. Спасибо за уточнение.
      Это ИФНС запросила такую информацию?

6. Нет не ИФНС, это для себя для подготовки к проверке по НДС, чтобы собрать все документы по приходу которые не только облагаются НДС, но и были отнесены на сч.68.2. Так оказалось намного удобней.

7. Но и для ИФНС тоже отправим, чтобы было удобно проверять.

   1. Можно еще формировать отчет Книга покупок и на вкладке Показать настройки ставить флаг Группировать по контрагентам.
      Возможно группу сворачивать и разворачивать.
      Это, что точно попало в книгу и в декларацию т.к. учет НДС у нас на регистрах построен, не на проводках.
      Если все корректно в базе, то проводки и регистры совпадут. Но для контроля может пригодится.
      Книги формируются по кварталам или по месяцам.

8. Спасибо большое!!! Обязательно учтем в работе.

   1. Договорились. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.