НЕ закрывается аванс поставщику

Вопрос задал Людмила Ч. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Клиент оказывает нам услуги по агентскому договору выполнение курьерских услуг. за услуги выплачиваем аванс. Они нам предоставляют отчет в котором они получают наложку и за вычетом своих услуг перечисляет нам ден. средства. Как видно из анализа субконто аванс не закрывается. Нужно, чтобы закрывался.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Отчет, как оформляете, покажите, пожалуйста, по всем вкладкам. Все скрины в один файл word собрать для вашего удобства.

  3. Добрый день! Уточните еще, пожалуйста, агент оказывает только курьерские услуги и принимает оплату от клиентов? Или же оказывает также услуги по реализации товара?
    Платежи принимаются от физлиц?

    Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через курьера до 2022
    .

  4. Нет реализации никакой нет. Агент оказывает только курьерские услуги и принимает оплату от клиентов.

    1. Если доставка физлицам, попробуйте отразить по тому алгоритму, который приведен в статье выше. Только по условиям вопроса будет еще дополнительно перечисление аванса курьерской службе: Дт 60.02 Кт 51.
      Если доставка юрлицам, рассмотрите такой алгоритм:
      Доставка товаров сторонними транспортными компаниями
      Если делать по вашему алгоритму, который приведен на скринах, в корректировке долга будет не Перенос задолженности, а Зачет задолженности.

  5. Спасибо, разобрались сами. Там была ошибка в нескольких датах, поэтому не закрывался. А перенос задолженности потому что нужно с 60 счета на 76 перевести.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали, в чем была проблема.

  6. Есть ли способ уйти от 004 счета? По этой схеме мы работаем сейчас.

    1. Уточните, пожалуйста, продаете свои товары или являетесь комиссионером по договору комиссии? Если продаете товары комитента, то должен использоваться счет 004:
      Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
      .

  7. Нам оказывают услуги такая же курьерская служба,мы ничего своего не продаем,а передаем этой курьерской службе доставку заказов до конечных покупателей. Скажем так: нам поступают заказы от юр.лиц и ИП для доставки их заказов покупателям . Они находятся в Москве, и эта курьерская служба нах-ся в Москве и они своими силами их доставляют. Принимают денежные средства,а затем за минус своих услуг,перечисляют нам денежные средства.

  8. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Сегодня будет дан пример.

  9. Приложение  dostavka-u-agenta.docx

    Вместо товара у Вас будут отражены курьерские услуги в отчете.
    Благодарю за ожидание. Подготовила вам пример — во вложении. Посмотрите, пожалуйста.

  10. Спасибо за пример. Только из примера не понятно условие ,в т.ч сумма наложенного платежа по выписке банка 48000 руб. Откуда она взялась? Можно описать условия примера

    1. Условно за товар принципала курьерская служба получила от покупателей 60 т.р., перевела агенту 48 т.р., удержав стоимость своих услуг по доставке (12 т.р.).
      Агент переводит принципалу уже 46 800 = 60 000 (получено от покупателей) — 12 000 (стоимость доставки, которую удержал курьер) — 1200 (вознаграждение агента).

  11. В примере,как отразили сумму полученную от покупателей 60 000 руб?

    1. В примере эта сумма не отражена, т.к. деньги проходят «транзитом» через вас.
      Но тут, конечно, надо договор изучать и первичку, всех нюансов я учесть не смогу, не видя всех документов и не зная специфики именно вашей ситуации.

Комментарии закрыты.