Не закрывается 26 счёт по ДМС в 1С

1. Прилагаю настройки РБП и статьи затрат.

2. ПБУ 18 в 1С с каким вариантом в Главное — Учетная политика?

   Как правило такие вещи закрываются по итогам года.
   Вы можете Закрытие месяца сделать по декабрь включительно и проверить общую картину.
   Т.е. сальдо по счету 20, 26 с разницами — это норма в 1С по затратам, которые в НУ нормируются. И информация уложились в норматив или нет будет только по итогам года в целях НУ.

   1. Балансовый метод с отражением ПР, ВР.
      До обновления 26 счёт закрывался нормально, без ПР.

3. Добрый день!

   Попробуйте закрыть 2023 по декабрь включительно, ПР закрылись или нет?

4. Менялся алгоритм с релиза 3.0.135, сверьтесь с материалом, пожалуйста. Как заполнена аналитика и расчет по аналогии по математике сделайте по своим суммам
   Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
   Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по одному договору в 1С

   ПР может быть т.к. в лимит не укладываетесь.
   В любом случае надо проверить и то, то через закрытие до декабря.

   Приложите, пожалуйста, скрин О программе.
   В типовой 1С Бухгалтерия нет такой аналитики, как Сегмент МФСО и т.д., как у вас на скрине.

   1. Добрый день! Аналитика заполнена верно, расчёт, видимо тоже. Я смотрела эти инструкции. Мне не совсем понятно откуда берётся ПР. Я понимаю почему она возникла, но мне не понятно из чего она складывается. Получается, что РБП списывается равномерно (88 781,19, скриншот справки прилагаю). Я понимаю, откуда берется разница (10 457,32) это разница между суммой расходов и предельного размера (472 207,11). Мне не понятно откуда берутся эти суммы. Если это 6 % от суммы расходов по оплате труда, то я не выхожу на эту сумму. Скрин отчёта по нормированию расходов и анализ расходов на оплату труда прилагаю.

5. Т.е. не ясно откуда берется сумма Предельного размера?

   При расшифровке (двойной щелчок по графе) Предельного размера можно увидеть полную картину расчета предельных значений по договору, нажмите, давайте посмотрим из чего сложила сумму программа.

   1. Да, не совсем понимаю, откуда берётся 472 207,11. Расшифровку прилагаю.

6. Кажется, нашла ошибку. В мае было поступление услуг по страхованию на 26 счёт, а не на 76. До мая 26 счёт закрывался нормально, а в августе после обновления появилась ПР, как раз на эту сумму.

7. Поясните в каком документе указали счет 26, а не 76?
   А если в копии базы сейчас поправить счет и все перепровести с мая по сентбрь — сумма пропадет?

   1. В поступлении услуг, скрин прилагаю. На копии поправила, сейчас перезакрою с мая по август и отпишусь)

8. Всё получилось, спасибо!

   1

9. Отлично, что разобрались и спасибо, что написали. 🌷🌷🌷

   По скринам теперь понятно в чем дело — у вас счет 76.01.1 применяется.
   Там нет механизма РБП, как на 76.01.2 и 76.01.9. И порядок отражения другой. Есть, где ввести не тот счет 🙂

   1

Комментарии закрыты.