Не закрыты расчеты по счету 76.09, сумма отображается по Дт и по Кт одновременно в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Не закрылись расчеты по счету  76.09,  сумма отображается по дебету и по кредиту одновременно.
В марте 2024г. Банк КИВИ (АО) лишили лицензии. Сделала проводки: Кт 51 Дт 55.04. Сальдо по счетам 51, 55.04. Отсутствует. Не закрылся сч. 76.09. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Давайте сформируем ОСВ по счету 76.09 с тремя субконто (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом). С отбором по данному контрагенту.

    png 2-7

  2. Добрый день! Файл во вложении

  4. Все получилось! Спасибо большое!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Курсовые разницы при покупке валюты брокером и переводе на транзитный счет в 1С Здравствуйте! Мы продали паи брокеру 19.01.2026 г на сумму в рублях 62085784,50+15521,45, с тем,чтобы по нашему поручению брокер от своего…
  2. Отражение операций по брокерскому счету Тбанк в 1C Добрый день! У нас открыт брокерский счет в Тбанке , в 1C учет движений по брокерскому счету отражается на 55.04…
  3. Учет вознаграждения ЮMoney с учетом НДС в 2026 в 1С Добрый день! В 2025 году по счету 55.04 вели операции по учету вознаграждения ЮMoney за партнеров, получающих выплаты с кошелька…
  4. Как учитывать вознаграждение ЮMoney с учетом разниц из-за округления НДФЛ в 1С Здравствуйте! В 2025 г. по счету 55.04 мы вручную проводили вознаграждение ЮMoney: Дт 91.2 Кт 55.04 на сумму комиссии, Дт…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить списание средств со счета при отзыве лицензии банка в 1С? Наш обслуживающий банк ликвидирован в связи с отзывом лицензии. На счете оставались деньги, которые мы не смогли вернуть. Как отразить…
  2. Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ при УСН в 1С С 01.10.2018 для участия в некоторых видах электронных торгов организация-поставщик должна иметь специальный счет в банке. О том, как вести…
  3. Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ в 1С С 01.10.2018 для участия в электронных торгах, где требуется обеспечение заявки, организация-поставщик должна иметь специальный счет в банке. О том,…
  4. Как отразить короткие депозиты для автозаполнения ОДДС, если они учтены на счете 55.03 в 1С? Есть депозиты до 3-х месяцев. В 2025 году списание и возврат депозита оформляли Вид операции — Депозит, Статья доходов и…