УСН Д-Р Не отражается в расходах себестоимость оплаченного и реализованного товара в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Щ. (Щелково)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. Организация перешла с УСН (6%) на (15%) с 2023 г. Товар куплен в 2023 в январе, оплачен в январе, при закрытии месяца берет в расход только 6860, хотя оплачен весь товар на сумму 261370. Галочка отрицательных остатков не стоит. Красноты по счету 41,45 нет. Организация торгует на маркетплейсах ОЗОН и ЯМ. Отчеты комиссионеров перепроводила, корректировку задолженности перепровели, остатки все сходятся. Товар не попадает в расходы. Как найти ошибку? Я пробовала делать в платежных поручениях на оплату поставщику по документам. Тогда товар в списании увеличивается. Но это неудобно, тк платим не строго по накладной. Подскажите пожалуйста,что нужно исправить или что проверить.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что на УСН Д-Р перешли с 2023 года?
    Товар куплен и оплачен уже в периоде применения УСН Д-Р?

    Если при выборе документа для оплаты в списании с расчетного счета, далее уже появляются суммы (себестоимость) реализованного товара в расходах, то проблема как раз заключается в том, что не правильно закрываются поступления и платежи по ним, т.е. поступление товара, который вы далее реализуете в программе получается не оплачен.

    Сформируйте ОСВ по счету 60 в разрезе всех субконто (вы приложили ОСВ только по контрагенту, надо смотреть вплоть до документов), установите отбор по данному поступлению товара, себестоимость при реализации которого не учитывается в расходах.
    Если поступление в разрезе ВСЕХ субконто не закрыто, то программа не считает его оплаченным.

  2. Добрый день. Да перешли с 2023 г на УСН 15 %. На начало года был долг поставщику (большой-587 738), так как товар отдавался на реализацию и мы его не продали, остатки вернули поставщику . Остался небольшой долг ему 15 449,08. Далее мы берем товар у поставщика в январе на сумму 271071,00, оплачиваем в январе 261 370,00.
    Сейчас проверю ОСВ по 60. Отпишусь.
    Подскажите, может что то не так с возвратом. Как правильно оформить возврат товара ?
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Возможно при возврате товара у вас не закрылся 60 счет.

    Возврат товара оформляете по алгоритму:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Дополнительно по теме:
    Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков?
    .

  4. Переделала возврат, конкретно по каждой позиции указала по какой накладной был приход. Смотрю далее, перепровела 60… идет какая то краснота. Разберусь и отпишусь

  5. Добрый день. Спасибо за помощь. Установила правильную последовательность по документам прихода, продажи и оплаты. Все закрывается и списывается.
  6. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Отлично! Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Курсовые разницы 2022 Добрый день. Помогите разобраться, почему по незакрытым обязательствам перед поставщиками в январе месяце происходит пересчет валютных остатков и по НУ…
  2. Корректировка долга между тремя компаниями в 1С Добрый день, помогите сделать корректировки между тремя компаниями. ОСВ с вопросом во вложении.
  3. Списание транспортных расходов в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Транспортные расходы на Издержки обращения в торговле списываются с большой нарастающей разницей между БУ и…
  4. Как закрыть зависшее сальдо 10.07 по количеству и суммам в 1С ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). Производство и торговля. В 22 году передали в переработку отходы производства (выпускаем п/э пакеты) документом…

Статьи по этой теме

  1. Денежные документы: законодательство Любой бухгалтер знает, что в кассе предприятия хранятся наличные средства и денежные документы. Однако не каждый может безошибочно ответить, какие…
  2. Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях? Изменение условий оплаты валютного договора С поставщиком из дальнего зарубежья был заключен контракт, товар получен, валюта была — доллар США.…
  3. Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков? Организация на УСН «доходы минус расходы», закупили одинаковый товар у двух поставщиков. Делаем возврат части товара документом Возврат товара поставщику,…
  4. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…