Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109) Здравствуйте! Перешли в этом году из Бух.ред 2.0 При регистрации сч.ф на аванс за 1 кв.20г. на введенные остатки по сч.62.02 сформировались сч.ф на аванс от 01.01.20, хотя по ним уже были введены сч.ф с 2019 г. Эти сч.ф. помечены красным цветом. При их удалении неправильно формируются записи в книгу покупок: не делается вычет по сч.76.АВ. Что мы делаем не так? Пожалуйста, помогите.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Людмила.
Уточните, пожалуйста вы вводили остатки по счету 76.АВ? Посмотрите обсуждение подобного вопроса здечь: После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ .
Добрый день, Татьяна! Спасибо за ссылку! У нас немножко другой вопрос. Остатки по сч.76.АВ были введены. При регистрации сч.ф на аванс за квартал на остатки по сч.62.02 автоматически снова сформировались сч.ф на аванс. В анализе сч 68.02 увеличение на эту сумму. Но в книгу продаж за 1 квартал они не попадают(как и должно быть) Чем чревато расхождение данных по анализу с декларацией?
Добрый день, Людмила.
Проверьте в связке 62.02 — 76.АВ Документ расчетов с контрагентом с контрагентами один и тот же? Если все введено верно, то повторного формирования авансовых счет фактур быть не должно. Реализация по авансам была? Если да, то зачет аванса выполняется? У вас по всем остаткам по счету 62.02 формируются СФ на аванс. Приведите скриншоты ввод остатков 62.02, все вкладки т.е. провалиться в документы и сделать их скрины тоже.
Аналогично 76.АВ. Если была реализация , то и документ реализации, все вкладки и проводки.
Все скрины в один файл word. Задвоение на счете 68.02 — неверно будет формироваться отчетность.