Добрый день,
как в 2019г году проверить корректность начисления и зачета авансов? Когда была ставка 18%, мы сч 62.02 *18/118 и получали сч 76ав. Теперь ставки 18 и 20%. Сч 62.02 и сч.62.32 у нас более 200 листов в январе 2019г. Пытаемся воспользоваться Excel, физически невозможно выловить ошибки. Есть ли в программе 1с какие нибудь отчеты или обработки?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Инна, здравствуйте!
Как мы привыкли себя проверять 62.02 : 118 х 18 по сути это такая дополнительная проверка для нашего полного спокойствия.
Если выполнять операции в 1С корректно в нужной последовательности и перед закрытием месяца / квартала, то проблем не должно быть. Надо запустить стандартные встроенные проверки, тогда мы поймаем все ошибки и такой доп. проверки по математике нам не понадобится.
На сегодня, что могу порекомендовать именно в такой последовательности:
Перепроведение документов в конце периода перед закрытием — если были документы не в хронологии введены и отразились «авансы», а по факту их нет, то этот вопрос решите.
Обработка Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс. Запускать в конце периода обязательно. Если что-то пропустили или лишнее создали, то увидите, что не создан СФ на аванс, например.
Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка. Запускать в конце периода и проверять, если ли комментарии по НДС. Например, не восстановили НДС с авансов хотя реализация прошла или какая-то другая ошибка в регистрах.
Отчеты — Анализ учета — Анализ учета НДС. Пройтись по каждой плашке в конце периода. Особенно — Авансы полученные. При чем два окна смотрите и бежевого и серого цвета. Тут уже по ставкам все развернуто, тоже отследим, если что не так. И увидим корректировочные СФ на аванс, если они есть.
И на сегодня нам надо дождаться новой декларации НДС и новых алгоритмов проверки в 1С. Потому, что с 01.01.19 добавляется еще доплата НДС 2%, когда вся сумма — это налог и сумма на 62.02 при этом т.е. тут математика полностью не подходит для проверки уже.
Все встанет на место, когда переходный период закончится.
И не забывать делать Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж каждый квартал, чтобы остатки по авансам не зависли.