Платеж не дошел до поставщика и вернулся в 1С

Вопрос задал Альбина Ф.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Подскажите , пожалуйста как оформить поступление и списание денег при возврате денежных средств от поставщика. Мы отправили деньги поставщику 19.03 и указали не верный ИНН , деньги вернулись 01.04 в другом квартале. Как быть с НДС. Можно ли в платежном поручение исправить не оплата поставщику, а прочее списание сч 76.09 и поступление вернувшей суммы как прочее поступление сч 76.09?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста перчислили поставщику аванс или это была постоплата? Если перечисляли аванс, то НДС принимали к вычету в первом квартале?

  2. Это был аванс, но до них он не дошел, так как реквизиты были указаны не верно

  3. Правильно понимаю, что счет-фактуру на аванс в базе не регистритровали и НДС к вычету в первом квартале не принимали.
    Тогда оформите документ Поступление на расчетный счет:
    — Вид операции – Прочее поступление;
    — Плательщик – Банк;
    — Счет расчетов – 60.02 так как был перечислен аванс поставщику;
    — Контрагент – Поставщик
    — Документы расчетов с контрагентом – документ Списание с расчетного счета (ошибочное списание с расчетного счета с неверными реквизитами).
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка .

  4. Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я исправила при отправке
    Вид операции – Прочее списание;
    — Получатель – Поставщик;
    — Счет расчетов – 76.09 ;
    — Контрагент – Поставщик
    -Статья расходов — Прочие расходы
    А при поступление сделала
    — Вид операции – Прочее поступление;
    — Плательщик – Поставщик;
    — Счет расчетов – 76,09;
    — Контрагент – Поставщик
    -Статья расходов — Прочие поступления

  5. Ваш вариант можно использовать, если период не закрыт. Если период закрыт, то необходимо использовать предложенный выше ваниант. И одоих случаях расчеты с контрагентом закроются.

    1

  6. Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я оставляю
    Вид операции – Оплата поставщику;
    — Получатель – Поставщик;
    — Счет расчетов – 60.01 ;
    -Статья расходов — Оплата поставщику
    А при поступление сделала
    — Вид операции – Прочее поступление;
    — Плательщик – Поставщик или Банк???;
    — Счет расчетов – 60.2;
    — Контрагент – Поставщик
    -Статья расходов — Прочие поступления

  7. Приложение  Spisanie-s-raschetnogo-scheta.pdf

    — Плательшик — Банк;
    — Счет расчетов — 60.01 или 60.02 зависит, какой счет в документе Списание с расчетного счета, в котором ошиблись с реквизитами;
    — Контрагент — Поставщик;
    — Статья расходов — Оплата поставщикам (подрядчикам).
    Смотрите прикрепленный файл.

    3

  8. Спасибо Вам огромное за исчерпывающий ответ! )

  9. Рада была помочь.

    1

Комментарии закрыты.