Платеж не дошел до поставщика и вернулся в 1С

1. Здравствуйте.
   Уточните, пожалуйста перчислили поставщику аванс или это была постоплата? Если перечисляли аванс, то НДС принимали к вычету в первом квартале?

2. Это был аванс, но до них он не дошел, так как реквизиты были указаны не верно

3. Правильно понимаю, что счет-фактуру на аванс в базе не регистритровали и НДС к вычету в первом квартале не принимали.
   Тогда оформите документ Поступление на расчетный счет:
   — Вид операции – Прочее поступление;
   — Плательщик – Банк;
   — Счет расчетов – 60.02 так как был перечислен аванс поставщику;
   — Контрагент – Поставщик
   — Документы расчетов с контрагентом – документ Списание с расчетного счета (ошибочное списание с расчетного счета с неверными реквизитами).
   Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка .

4. Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я исправила при отправке
   Вид операции – Прочее списание;
   — Получатель – Поставщик;
   — Счет расчетов – 76.09 ;
   — Контрагент – Поставщик
   -Статья расходов — Прочие расходы
   А при поступление сделала
   — Вид операции – Прочее поступление;
   — Плательщик – Поставщик;
   — Счет расчетов – 76,09;
   — Контрагент – Поставщик
   -Статья расходов — Прочие поступления

5. Ваш вариант можно использовать, если период не закрыт. Если период закрыт, то необходимо использовать предложенный выше ваниант. И одоих случаях расчеты с контрагентом закроются.

   1

6. Мы отправили деньги поставщику в первом квартале, я оставляю
   Вид операции – Оплата поставщику;
   — Получатель – Поставщик;
   — Счет расчетов – 60.01 ;
   -Статья расходов — Оплата поставщику
   А при поступление сделала
   — Вид операции – Прочее поступление;
   — Плательщик – Поставщик или Банк???;
   — Счет расчетов – 60.2;
   — Контрагент – Поставщик
   -Статья расходов — Прочие поступления

7. — Плательшик — Банк;
   — Счет расчетов — 60.01 или 60.02 зависит, какой счет в документе Списание с расчетного счета, в котором ошиблись с реквизитами;
   — Контрагент — Поставщик;
   — Статья расходов — Оплата поставщикам (подрядчикам).
   Смотрите прикрепленный файл.

   

   pdf Spisanie-s-raschetnogo-scheta

   3

8. Спасибо Вам огромное за исчерпывающий ответ! )

9. Рада была помочь.

   1

Комментарии закрыты.