Возврат товара поставщику через обратную реализацию

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин с ошибкой из Экспресс-проверки.

   По возврату. Товар купили, право собственности перешло к покупателю, брака нет, вины поставщика нет. Поэтому не поставщик выставил корректировочную СФ, а покупатель оформил обратную реализацию т.е. обычный документ Реализация (акт, накладная). И оплат по данной поставке не было. Правильно поняла вашу ситуацию?

2. Доброе утро! Оплаты не было так как в замен был поставлен товар нужной характеристики и отгружен покупателю. Если я убираю операцию введенную в ручную, то при экспресс-проверке анализ бухгалтерского учета показывает ошибку по счету 68,32 0,95, но это все верно у меня переплата, а вот когда провожу операцию с одного счета на другой сразу вылезает ошибка по счету 60,01 12 105,35 Проверяла карточку счета после переброски идет одна краснота и к концу квартала вылезает сумма 12 105,35

3. Вот так выглядит карточка счета 60,01

4. Сальдо на конец квартала

5. Здравствуйте, Валентина.
   Давайте разбираться по порядку. На 13.05.2020 не видно начального сальдо по счету 60.01. Судя по сумме сальдо после документа Операция, введенная вручную оно уже было отрицательным. Не факт, что отрицательное сальдо связано с возвратом товара. Что бы понять ситуацию с возвратом товара сформируйте отчет Анализ субконто по субконто — Контрагенты с группировкой: Контрагенты, Договора, Документы расчетов, по субсчетам. Сделайте отбор по поставщику, которому возвращали товар.
   Какие были оформлены документы:
   1. Было поступление товара- оформили документ Поступления (акт накладная):
   2. Был возврат — оформлен документ Реализация (акт, накладная)
   3. Операция, введенная вручную — это перенос со счета 60.01 на счет 60.02?
   Сделайте ОСВ по счету 60 в разрезе субсчетов с отбором по поставщику, которому возвращали товар после оформления документа Реализация (акт, накладная), до оформления документа Операция, введенная вручную.
   Когда было поступление (замена товар)? Сформируйте ОСВ по счету по данному поставщику после поступления товара.

6. Доброе утро! Отрицательное сальдо появляется когда я делала перенос с 62.01 на 60.01. (операции введенные в ручную) Если я убираю эту операцию при экспресс-проверке ошибок нет, но по ОСВ сумма возврата висит в К сч.60.01 и в Д сч. 62.01

7. Была оплата поставщику затем оприходовали товар. В мае возвратили товар поставщику через реализацию выписана товарная накладная и счет-фактура.

8. После реализации эта сумма повисла на 62.01

9. В марте получили новый товар и оприходовали

10. Здравствуйте, Валентина.
    Для перенос остатка со счета 62.01 после реализации надо сделать перенос на 60.02, так как в момент переноса (13.05.20) товар не получен. При поступлении товара будет зачет аванса

11. Добрый день! Татьяна хочу выразить вам благодарность за решение моих вопросов. Большое вам спасибо. Все легло как надо. Экспресс-проверка не показала ошибку.

12. Отлично!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.