Добрый день!
В июле разместили депозит в юанях со сроком окончания 26 августа 2024. В конце месяца (июль) провели операцию по начислению процентов Дт 76.25 Кт 91.01. При закрытии месяца программа выдает ошибку (нет субконто 3), но его нет возможности привязать, т. к. нет документов, документ будет при оплате банком процентов в августе.
Подскажите, как быть в данной ситуации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин, как размещение депозита (списание с расчетного счета) оформлено.
Желательно с проводками ДтКт. И какие еще документы по этому контрагенту и договору были.
Добрый день! По данному договору больше операций не было.
Указанный вами договор в у.е. (сумма в валюте, оплата в рублях) с видом «с поставщиком».
Программа производит переоценку остатков самой валюты на счетах, а также остатков взаиморасчетов, выраженных в валюте. В данном случае программа ругается на отсутствие документа расчетов, с поставщиком это должен быть или документ по банку, или акт, накладная.
Вам нужно поменять вид договора на «прочее», ошибка уйдет.
Добрый день! Спасибо за рекомендацию. Все получилось.
В продолжении темы. Ранее еще в период с 2019-2021 г. размещали депозит в валюте. Депозиты закрыты еще в 2022, но до настоящего времени регламентными операциями формируется переоценка, Возможно неверно заведен договор ранее.
Каким образом можно в текущем времени исправить ситуацию?
Договор по депозитам используем с видом Прочее.
Если также был указан «с поставщиком», то возможно программа переоценивает остатки по документам расчета, которые по развернутому сальдо висят.
Сформируйте отчет Анализ субконто по этому договору, в настройках на закладке показатели добавить флаг «валютная сумма». Проверьте, правильно ли все закрылось.
Можно еще сформировать документ Корректировка долга, если программа автоматически заполнит суммы, значит что-то неправильно в свое время по документам зачлось.