Войти в кабинетДобрый день!
На ОС не начислялась амортизация и в конце года оно было переведено в малоценное имущество. При выполнении операции перехода на ФСБУ 6 было выполнено доначисление амортизации за весь период, за который амортизация не начислялась. В результате в январе в ведомости амортизации за январь по этому ОС формируется отрицательная остаточная стоимость. Как исправить эту ситуацию?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пока в программе есть такая сложность.
С коллегами обсуждали
Перевод ОС в малоценное оборудование
Переход на межотчетный период в 2021, если в документе Перевод ОС в малоценное оборудование были ручные правки в 1С
Может влиять и в вашем случае.
По ситуации, если вылезло лишнее сальдо, связанное с переходом на ФСБУ 6, алгоритм такой в 1С.
Установить актуальное обновление.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При необходимость снять запрет редактирования и потом вернуть его.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ декабря.
Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева и выполнить закрытие декабря 2021 еще раз.
Далее по такому же алгоритму перезакрыть все месяцы с января по июль, либо по сентябрь 2022.
Проверить результат в копии базы. Сверить отчетность.
В копии можно нужную отчетность за 2021 в виде корректировки текущей датой и по кнопке Сверить в каждом отчете провести быструю сверку.
Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
Механизм сравнения универсальный и в данном случае им вполне можно пользоваться.
Если все ок, то повторить в рабочей базе 1С.
И напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день! Установили релиз 3.0.121.31. Ручных проводок к документу «Перевод ОС в малоценку» нет. Регламентная операция по переводу в малоценное оборудование выполняет все корректно. Регламентная операция «Переход на ФСБУ6» по 4-м ОС, по которым не начислялась амортизация, снова выполняет начисление за весь период «неначисления». (Дт 84.01 — Кт 02.01 сумма доначисленной амортизации из операции «Перевод в малоценное оборудование») В январь выходим с отрицательной остаточной стоимостью в ведомости амортизации. Ситуация не изменилась в лучшую сторону(((
При разборе ситуации со стороны кода выяснилось, что в операции «Переход на ФСБУ 6» снова выбираются все основные средства, которые были приняты к учету (то что они операцией «Перевод в малоценное оборудование» они уже сняты с учета не анализируется) и по ОС выбирается начисленная амортизация без учета доначисленной амортизации, т.е. по состоянию обычного закрытия месяца. В результате выполняется снова доначисление недостающей суммы амортизации. Если у Вас есть контакт с разработчиками, просьба довести до них эту проблему. Пока пришлось ручной корректировкой убрать лишние проводки в регламентной операции «Переход на ФСБУ6»
Анна, спасибо, что уточнили ?????
О проблеме надо сообщить разработчикам на v8@1c.ru
Ее должны зафиксировать официально, также могут быть запросы по нюансам конкретной базы 1С и операциям в ней.
Если перезакрытие декабря 2021 на актуальном релизе не помогает или нет возможности это сделать т.к период открывать нельзя по политике компании, то вариант убрать проводки вручную — рабочий.