Есть поставщик услуг. Платим ему с отсрочкой. Не могу понять, почему в мониторинге сверки отрицательные суммы и в дебете и в кредите. месяцы с января по июнь закрыты, перепроведение документов сделано.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Минусовые остатки во взаиморасчетах с поставщиком в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
- Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок.…
- ОНА с курсовых разниц в 1С Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы
- Сверка данных по счетам 62.02 и 76.АВ при возврате денежных средств банком в 1С Добрый день! Необходимо было вернуть покупателю аванс, но вернулись денежные средства из-за неверно указанного банка. Как правильно провести это поступление?…
Статьи по этой теме
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
- Как прикреплять файлы к справочнику Договоры Одной из новых возможностей работы со справочником Договоры является возможность прикреплять к договору внешние файлы. Это могут быть тексты договоров,…
- Жалоба на решение налогового органа в 1С Организация имеет право пожаловаться на действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган ( ст. 138 НК РФ ). Вид жалобы:…
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
Добрый день!
Алгоритм поиска причины отрицательных сумм может быть таким:
— сформируйте карточку счёта 60.01 (60.02) — это позволит выяснить, в какой момент впервые появились красные суммы по кредиту (дебету);
— проверьте, что нет ручных корректировок в документах;
— сформируйте ОСВ, но с полной аналитикой, с группировкой по контрагентам, договорам и документам расчётов;
— проверьте анализ счёта 60 по контрагенту с красным сальдо;
— проанализируйте последовательность проводок.