Добрый день! В случае если не зачтен аванс, оплаченный поставщику, выраженный в валюте, своевременно, интересует 2 варианта. В случае если это относится к отчетному периоду — внутри года или выходит за рамки отчетного года. Как исправить эту ошибку для верного отражения по БУ и НУ учету. Закрывающий документ также выписан в валюте. По не закрытым обязательствам в валюте начисляются курсовые разницы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, договор в у.е.? Предоплата 100%?
Договор в усл.един.. Но интересует и не только усл, а расчет и оплата в ин.вал.
Вопрос в работе
Рассмотрим пример со следующими условиями.
Договор в у.е. Был 100% аванс. Ошибочно в Поступлении указали неверный договор, из-за чего аванс не зачелся. Как следствие программа начислила КР, которых быть не должно. Исправления вносятся в одном налоговом периоде.
1. С помощью документа Корректировка долга произведите зачет аванса.
Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
2. По Контрагенту и договору, указанному в Поставке, сформируйте Анализ счета по сч. 60.31 в разрезе БУ, НУ, Валютная сумма.
По данному отчету видно какая сумма КР была начисленная (БУ — сч.91.01, 91.02, НУ — сч.98.КР, 97.КР). И т.к. был 100% аванс КР быть не должно.
Отсторнируйте сумы КР. Сделать это можно документом Операция. Внимательно занесите всю необходимую аналитику (как в рег.операции Переоценка валютных средств)
3. Также из-за ошибки неверно сформировалась стоимость товара (услуг) и сумма НДС. Программа взяла курс не на дату аванса (как должно быть), а на дату Поступления.
Для проверки создайте копию базы и сделайте в ней своевременный зачет. Сверьте данные с рабочей базой.
Как сделать копию базы 1С 8.3
По теме
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3
Курсовые разницы: переход с 2022 на 2023 и далее в 1С
Что такое курсовая разница
Добрый день! Спасибо за ответ. Единственное не поняла, если курсовая разница не прошла в отчётный период , год , по налогу на прибыль, то как ее провести для верного отражения по бу и ну. По ну нужно пересдавать декларацию на прибыль?
«если курсовая разница не прошла в отчётный период , год , по налогу на прибыль, то как ее провести для верного отражения по бу и ну»
Уточните вопрос.
Изначально условие было, что ошибочно начислена КР, которой быть не должно.
Опишите условие на цифрах и датах. И подробнее об ошибке.