Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.200.23), УСН, гостиничные услуги по ставке НДС 0%.
Добрый день, агент в мае 2026 обнаружил ошибку в своих документах за март 2026, но сами документы прислал только 22.07.2026. Агент прислал отчет агента за март, в котором заминусовал неправильные суммы (их необходимо было разбить на две разные), аннулировал исходный мартовский отчет и прислал отчет маем с правильной разбивкой сумм.
Мы перевыставляем СФ на конечного покупателя.
Как правильно провести все, учитывая, что в документе отчет комиссионера сразу учитывается и агентское вознаграждение? Нужно отдельно делать корректировку на реализацию и отдельно корректировку на их СФ? Или нужно сделать сторно документа марта и провести новые документы маем? Но нам же надо подать уточненку, а по документу сторно не формируется доп.лист декларации НДС.
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Агент разбил услуги на двух других контрагентов вместо одного?
Вид Отчет комиссионера составляете в программе — Отчет комиссионера (агента) оптовые продажи?
Агентское вознаграждение не корректируем?
Нет, это ошибка агента, им нужно было провести разными суммами, а они сунули все в одну.
Что сделали они: в отчете за март отразили суммы, которые нужно поправить с минусом, соответственно уменьшили свое агентское вознаграждение в УПД (как это они у себя провели, я не знаю, видимо, просто уменьшили, но очевидно, должны были выставить УКД, а не делать это все). Прислали этот отчет с минусами на подпись в ЭДО, предыдущий отчет аннулировали и прислали новый отчет маем, где сделали правильное разнесение сумм, как им надо было изначально.
Сейчас я добилась, чтобы они в исходном мартовском отчете вернули все как было и сделали УКД.
Отчеты агента мы проводим документом Отчет комиссионера (агента) оптовые продажи, мне нужно скорректировать отчет (мою реализацию) и агентское вознаграждение. Реализация, получается, отменяется. Как правильно заполнить корректировку реализации и корректировку полученного СФ? Из-за того, что это услуги, там не заполняется автоматически.
И еще вопрос, если делать корректировку именно документа реализации, несмотря на то, что там тоже услуги, корректировка заполняется полностью. Нужно ли дополнительно проводить что-то, чтобы данные попали в декларацию НДС? Доп лист формируется, я проверила, значит, все нормально?
Корректировка реализации в отчете агента. Сделал через документ корректировка реализации, подскажите, надо делать еще ккие-то дополнительные проводки и какими документами?
Корректировка агентского вознаграждения. Сделала через документ корректировка поступления. Добавила проводки вручную, сделала операцию формирование записей книги покупок 12.05 (дата корректировки). В доп лист не попадает сумма, а ндс попал, что-то сделал не так, но не пойму, что.
По реализации, получается, надо отсторнировать два документа, один на сумму 220 080,00, второй 73 360,00. СФ агента на них одна. вознаграждение по сумме 220 080 — 44 016 с НДС 7 937,3, по второй сумме — 14 672 с НДС 2 645,78.
По корректировке вознаграждения. Сумма СФ до корректировки 127 184 с НДС 22 934,82. После корректировки сумма 68 496 с НДС 12 351,74. Нужно отсторнировать 58 688 с НДС 10 583,08.
Пришлите, пожалуйста, скрин Отчета агента.
Пока в демо-базе выполнила как моем скрине.
По вашему скрину не пойму почему на закладке Услуги две одинаковые строки?
То есть в реализации было две строки с суммами 110040,00, обе они ошибочные? На эти суммы агент дает новый отчет на какую сумму?
В самом отчете проживаний больше и каждое оформлено разными документами, но на одну СФ вознаграждения, вознаграждение удерживается из выручки. Две одинаковые строки, потому что две реализации на одну компанию по двум гостям проживавшим. Они сторнируют их из отчета 31.03.2026 и проводят новым отчетом 12.05.2026, разделив, как надо было изначально сумму 110 040 по каждому гостю на две: 101160 (ООО) и 8880 (физ.лицо).
Так же там было сторно и перенос на май еще двух броней на сумму 36 680 каждая. В мае их разбили на 35680,02 (ООО) и 999,98 (физ.лицо).
Получается, по агентскому вознаграждению скорректировали УКД 58 688, в том числе НДС 10583,08 (изначально сумма была 127184 с НДС 22934,82) и эта сумма пошла в май уже по новому отчету, а в доп.лист книги покупок попадает правильная сумма 68 496 с НДС 12351,74.
Прикрепила скрины, как всё провела. Вроде бы, все легло как надо, но проверьте, пожалуйста, логику, потому что такое в первые у нас.
По скринам корректировка вознаграждения выглядит корректно.
В Доп.листе книги покупок с КВО 1 отражается строка с минусом и строка с плюсом с верной суммой.
Здесь обсуждали с вами корректировку вознагарждения
Корректировка счет-фактуры на вознаграждение агента за прошлый период в учете комитента в 1С
Но вот по корректировке реализации — не пойму по вашим скринам.
Если происходит уменьшение суммы реализации, то сумма к уменьшению отражается в Книге покупок с КВО 18 в текущем периоде.