Добрый день
Просим оказать консультацию по формированию корректировочного счет фактуры на агентское вознаграждение январь 2023 года.
По агентскому договору Компания сдает помещения в аренду . Вознаграждение рассчитывается в % от суммы заключенных договоров.
В документе реализации заполнены вкладка агентские услуги , табличной части заполнены контрагент и договор
Сформирован отчет комитента , выписан счет фактура на агентское вознаграждение.
После проверки отчета комитента выявлен ошибки : отдельные документы не принимаются , следует добавить документы по другим контрагентам.
Сумма вознаграждения меняется..
Как корректируется отчет комитента и как выписать корректировочный счет фактуру на вознаграждение за январь ?
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Направляю вам скриншоты
1. Реализация
— по документу сформированы проводки Дт 76.06 УК ТМ Кт 76.09 ПК ЧАЗ
-движение по регистрам Реализованные товары и услуги принципиалов (комитентов)
2. Отчет комитента ,
— сформированы проводки Дт 62.01 КТ 90.1 — 77518,59 , Дт 90.03 Кт 68.02 12919,17 Дт 76.09 Кт 62.01 77518,59
-движение по регистрам НДС Продажи , Реализованные товары и услуги принципиалов (комитентов)
3. Счет фактура полученный
С контрагентом достигнута договоренность , что по получению корректировочного счет фактуры на агентское вознаграждение и исправленного отчета по комитенту предоставит корректировочный счет фактуры
Допущенные ошибки в январе, которые следует исправить
— ошибочно сформированы документы реализации с заполнением вкладки агентские ( следует исключить из отчета комитента)
— ошибочно сформированы документы реализации , в которых вкладка агентские не заполнены (следует дополнить отчет)
Бо,льшая часть документов реализации оформлены правильно и корректировки не подлежат .
Как исправить ошибки по документам реализации , сформировать уточненный отчет комитента и корректировочный счет фактуру на сумму вознаграждения ?
Приложение korrektirovka-otcheta-komitentu.docx
Смоделировала вашу ситуацию в программе.
Посмотрите, пожалуйста, вложение
спасибо большое, сейчас будем смотреть
спасибо огромное зп подробный ответ и инструкцию , очень помогли.
Отлично! Ждем вас с новыми вопросами!