Оплата сотрудником корпоративной связи из личных средств в 1С

Вопрос задал Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, как правильно в программе провести корректировку задолженности по оплате услуг связи сотового телефона, номер зарегистрирован на ООО (ОСНО). Обычно оплачиваем перечислением, но так получилось, что сотрудник оплатил услуги связи, чек терминал не выдал, т.е. документов, подтверждающих оплату нет. В распечатке от МТС на конец декабря есть остаток по этому номеру 25 руб., а в программе числится задолженность 130 руб.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сотрудник оплатил наличными через терминал или картой? В документах МТС отражено, что сотрудник конкретный работник оплачивал за связь, т.е. есть его ФИО?
    Можно оформить по схеме отражённой в материале
    Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались? .

    1

  2. Документов никаких нет, деньги не выдавались и соответственно не компенсировались понесенные затраты. В документах МТС просто отражено поступление и сумма все, никаких расшифровок.

    Мне нужно скорректировать расчеты с поставщиками на эту сумму.

    Счет-фактуру МТС на всю сумму предоставил, а у меня нет подтверждающих документов об оплате на часть этой суммы.

    2

  4. Спасибо. Посмотрела статью, не совсем подходит ситуация. У нас не было перерасхода на личные нужды, корректировать НДС я не собираюсь, счет -фактура у нас есть от МТС на всю сумму. Предположим соглашусь с вашей позицией, разницу отнесу на 73 счет, а потом что с этой суммой на 73 счете делать? Оплата МТС за оказанные услуги прошла как бы двумя частями, Всего 630 рублей за месяц из них 500 — организация оплатила с расчетного счета и 130 сотрудник из своих денежных средств, но без документов об оплате.

    1

  5. В таком случае, сделайте корректировку расчётов через документ корректировка задолженности.
    Подробнее в материале
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

    1

Комментарии закрыты.