Добрый день.
Программа 1с КОРП, организация на ОСНО.
Договор с покупателем в уе, расчеты в рублях.
1,10 была отгрузка на 100000 у.е. по курсу 97,4147 (9 741 470 руб)
13/10 прошла 100% оплата от покупателя по курсу 96,9948. Поступило на р/сч 9 699 480 руб.
15/10 была проведена корректировка реализации на полную сумму. Программа повесила аванс на 62.32 100 000 по курсу 97,4147 (9 741 470 руб.)
Клиент просит вернуть денежные средства на расчетный счет. Какую сумму мы должны вернуть? Сумму КСФ или ровно ту сумму, которую он нам перечислил на расчетный счет?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, 15.10 — Корректировка реализации, т.е. произошел возврат?
Формируете документ Списание с расчетного счета вид операции Возврат покупателю, сумму в рублях, в валюте и курс валюты указываете вручную. Сумма возврата равна сумме поступления денежных средств от покупателя.
Формируете ОСВ по счету 62 с максимальной Аналитикой.
У вас будет сальдо по Дт 62.31 и Кт 62.32.
Создаете документ Операции, введенные вручную:
— Д 62.62 К 62.31
— Д 62.32. К 91.02.
Скрин прилагаю.
Еще раз формируете ОС по счету 62.
Закрываете октябрь, ноябрь, проверяете, что начисляния курсовых разниц по договору не было.
Может пригодится
Что такое курсовая разница
.