Добрый день. ИП является комиссионером по агентскому договору по продаже в розницу через свой интернет-магазин как собственных товаров, так и товаров комитента. Заказанный товар клиенту доставляется через почту наложенным платежом. При вручении клиенту посылки с товаром в бухучете комиссионера делается документ «Реализация», в котором отражены как собственные, так и комиссионные товары. Почта направляет комиссионеру денежные средства, принятые от клиентов, документ «Поступление на р/с». Реализацию выставляем на УФПС по Челябинской области, и денежные средства также присылали они. В книгу в доходы ставился доход только по собственному товару (карточка сч. 76.05 и УСН.02 с 08.04.2025 по 15.04.2025). Но с 17.04.25 деньги стали присылать УФПС г. Москва. При получении денег сначала вся сумма считается доходом УСН и попадает в книгу доходов и расходов, а в конце месяца закрываем реализацию (№ 638 от 26.05.2025 на сумму 84172,04, в т. ч. комиссионный товар 62388,25) в хронологическом порядке через корректировку долга с видом операции «Прочие корректировки» от 31.07.2025. В этой корректировке стали задваиваться суммы по сч. УСН.02 (62388,25), если сумма поступления денежных средств меньше суммы реализации (поступление денежных средств от 04.07.25, 07.07.2025). Из-за этого, как я предполагаю, неверно попадает в книгу доходов и расходов сумма сторно по комиссионному товару. Подскажите, как исправить данную ситуацию.
Добрый день!
Скорее всего не верно отрабатывает Корректировка долга. Если отправку оформляете на ОПС Челябинск и денежные средства приходят от ОПС Москва, то нужно провести Корректировку с видом Перенос задолженности.
Порядок отражения Корректировки долга как при оплате третьим лицом.
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка долга в 1С
Сделайте копию базы и проведите другой вид Корректировки долга.
Перепроведите все документы в нужной последовательности.
Если результат устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день. Попробовали. Не получилось, так как с УФПС Челябинск ( на нем реализация) вид договора » С транспортной организацией». При данном виде корректировки в выборе договоров отражаются договора только с видом договора «С покупателем».
Уточните, с ОПС Москва какой заключили договор или условия оплаты изменились в одностороннем порядке.
В связи с изменившимися условиями оплаты, возможно, нужно добавить дополнительно договор с ОПС Челябинск, так как оплату они больше не проводят.
Для формирования верных проводок по услугам Почты мы используем вид договора «С транспортной компанией», поэтому поменять у них договор не можем. Кроме того, за услуги выдачи посылок нам выставляет ОПС по Челябинской области.
Было соглашение, в котором сказано, что в «Почте России» идет процесс централизации отдельных функций, который затрагивает наших клиентов. Так, перечисление сумм наложенного платежа теперь будет осуществлять УФПС г. Москва. Никаких изменений в перечислениях денежных средств для клиента не будет. Номер ЕСПП останется прежним. Вы будете получать оплату переводов в строгом соответствии с реестром. Дополнительно Вам ежемесячно будет направляться отчет за месяц.
Порядок перечисления Исполнителем принятых Переводов в адрес Заказчика определяется Технологическим процессом.
Реквизиты Исполнителя при перечислении Переводов:
АО «Почта России», УФПС г. Москвы.
А сам договор с УФПС Челябинская область.
Если в платежах от «Почты» изменений не произошло и это только технические моменты, а не перевод от третьего лица, то можно предложить:
— Так как договор с ОПС Челябинск, проводить оплату так же, как и была, и справлять в «Поступлении на расчетный счет» на ОПС Челябинск и в комментарии писать, что технически перевод от ОПС Москва;
— Сделать внутри организации технические договора для ОПС Челябинск и ОПС Москва для верного отражения операций. Так как программа видит денежный перевод от другой организации. Далее проводить корректировку долга как перенос задолженности при оплате от третьего лица;
— Переносить оплату между ОПС не Корректировкой долга, а документом «Операция, введенная вручную».
Возможно, оплату проводить уже после проведения реализации и подтягивать не автоматически, а строго по документам.
Мы перебросили документом операция Поступление на расчетный счет с ОПС г.Москва, на ОПС Челябинская область. Затем сделали корректировку с видом «Прочие корректировки» . И все равно задваивается проводка по УСН.02, там где происходит частичная оплата реализации.
Если оплата уже проведена на ОПС Москва и нет возможности исправить оплату сразу в документе «Поступление на расчетный счет», то все корректировки лучше сразу проводить через операцию, введенную вручную.
Соберите, пожалуйста, в один файл всю цепочку документов, где есть частичная оплата реализации и задвоение УСН.02.
Нужно собрать все документы, все вкладки, включая ДтКт.
Документы соберите в последовательности их проведения.
Дополнительно пришлите скрин карточки контрагентов по ОПС Москва и Челябинск, вид договоров.
Спасибо, попробуем переименовать плательщика в документах поступления
Напишите, пожалуйста, получилось добиться результата или нет.
Если нет, пришлите скрины всех документов в последовательности их проведения.