Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: мы оплатили фирме (А) за рекламу, и она через какое-то время передала все дела и часть суммы (остаток по нашей фирме 147 руб.) передала другой фирме (Б). Другая фирма (Б) выставила нам авансовую счет-фактуру на 01.12.2024, а прислали только сегодня, 20.01.25, по Сбису этот документ. Теперь у меня долг перед фирмой (Б) и переплата перед (А). Я уже хотела НДС сдать. Они даже не сообщили. Можете помочь, как закрыть эту сумму, чтоб по фирме (А) было закрыто полностью. А эта сумма была на фирме (Б). Думаю через корректировку долга, но запуталась.
Мы каждый месяц авансом оплачивали организации (А) и не до конца израсходовалась сумма на рекламу, и остаток суммы организация (А) перевела на фирму (Б), была переуступка прав. Поэтому фирма (Б) выставила нам авансовую счет-фактуру на остаток суммы.
Добрый день!
Перенос остатка долга на нового поставщика выполняется документом «Корректировка долга».
Далее документом «Формирование записей книги продаж» восстанавливаем остаток НДС неотработанного аванса.
На основании корректировки долга регистрируем счет-фактуру от нового поставщика.
Подробнее с примером как отразить в программе можно посмотреть в статье:
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С?
Проверяем по ОСВ сч.60 — должен закрыться остаток по старому поставщику, и эта сумма по Дт 60.02 отразиться на новом.
Аналогично ОСВ сч. 76.ВА — закрыться остаток по старому поставщику, и эта сумма по Кт 76.ВА на новом.
Когда получите документы на услуги от нового поставщика на оставшуюся часть, в проводках пройдет зачет аванса, документом «Формирование записей книги продаж» восстановление НДС с оставшегося аванса.
Если будут вопросы, пишите пожалуйста.
Добрый день. При формирование документа «Формирование записей книги продаж» восстанавливаем остаток НДС неотработанного аванса у меня при заполнение кнопки пусто. Если ручной делать ввод то сумма с минусом выходит. Посмотрите пожалуйста правильно делаю.
Правильно понимаю, у вас по Дт60.02 147 руб. остаток аванса, а НДС с аванса нет? По 76.ВА все закрыто и остаток оплаты просто на 60.01?
Если по «старому» поставщику НДС с аванса корректно восстановлен, проверьте еще раз по документам, тогда 2-ю операцию пропускаем, проводим только корректировку по переносу остатка 147 руб. и на основании регистрируем счет-фактуру от фирмы Б.
Понятно, тогда правильно, 2-ю операцию пропускаем. Но вы еще раз все проверьте, почему весь НДС с аванса оказался восстановлен, если есть незачтенная сумма оплаты.
Дата оплаты и Документ оплаты в регистре НДС заполнять вручную не обязательно. В книге покупок гр. 7 заполнится датой корректировки долга.
Добрый день! Я сделала. 2-ю операцию пропустила. Весь НДС с аванса оказался восстановлен полностью.
Дарья, мне сейчас прислали в сбисе аннулирование счет фактуры на аванс…написали СМБ-Сервис, ООО:
Аннулирование некорректного документа. Значит мне только корректировку долга оставить, счет фактуру удалить?
Да, если счет-фактура аннулирована, у себя тоже убираете.
Если период открыт для редактирования, тогда можно просто удалить из базы. Если уже зарегистрировали и закрыли месяц, тогда оформляем документ «Операция, введенная вручную» — «Сторно», выбираем лишнюю счет-фактуру на аванс, данные все будут красным с минусом. На закладке НДС «Покупки», «Запись доп. листа» — указать «Да». «Корректируемый период» — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура. Отразится в доп. листе Книги покупок с минусом.
Дарья, спасибо огромное за помощь. Ваша команда крутая. Если будут вопросы обращусь к Вам по данной теме.🌷
Спасибо за высокую оценку нашей работы😊