Корректировка долга

Вопрос задал Евгения Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Проводим документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности» поставщика. В ОСВ по счету 60.01 в разрезе документов расчета с контрагентами по Дт сумма выходит у документа «Корректировка долга», а по Кт у документа «Поступление товаров». А сумма в результате взаимозачета должна встать в одной строке по документу «Поступление товаров». (Делали, как описано у вас: https://profbuh8.ru/2018/10/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/). Что может быть не так?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Евгения.
    Уточните, пожалуйста у вас вид операции — Зачет задолженности, а зачет задолженности в счет задолженности: Поставщика перед нашей организацией или Третьего лица перед нашей организацией. Приведите проводки, сформированные документом Корректировка долга.

  2. Добрый день! Вид операции «Зачет задолженности Поставщика перед нашей организацией».
    Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
    Кт 60.02 «Ромашка» РТУ

  3. Описка, извините!
    Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
    Кт 62.01 «Ромашка» РТУ

  4. Приложение  Zachet-zadolzhennosti-Postavshhika-pered-nashej-organizatsiej.pdf

    Добрый день, Евгения.
    Если я правильно поняла, то вы делаете взаимозачет. То есть у вас есть долг перед Поставщиком и у данного поставщика есть долг перед вами. Смоделировала вашу ситуацию в базе. Последовательность действий в прикрепленном файле. Если останутся вопросы пишите. Высылайте скрины ОСВ по счету 60 и проводки документа корректировка долга.

  5. Спасибо большое! Нашли ошибку: оказывается, в документе «Корректировка долга» неправильно был сопоставлен договор документу «Поступление (акт, накладная)».

  6. Отлично, Евгения.

Комментарии закрыты.