УСН, как закрыть расчеты, если выбран не тот тип договора в Списании с расчетного счета

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Доброе утро!
Вчера написала вопрос, но не вижу его в вопросах. Повторюсь, может ошиблась при его отправке.
Не могу закрыть договора по дебету и кредиту (скрин прилагаю). При вводе документа списание с расчетного счета вид операции — прочие расчеты с контрагентами (договор-прочие). При вводе документа поступление услуг пришлось ввести договор с поставщиком (договор с поставщиком). Хотела закрыть документом корректировка долга (прочие корректировки), но сумма 1 800 руб попала в доходы по УСН. Этот период уже закры до июля, не хочу его трогать, чтобы исправить. Очень прошу помочь.
С уважением, Тузова Е. А.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Елена.
    Посмотрите материал по теме: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто Неправильный документ в «закрытом» периоде, зачет аванса в «закрытом» периоде

  2. Добрый день!
    Дело в том, что один договор введен как — прочий, а другой с — поставщиком. Из-за этого вся проблема. Никакими корректировками не могу провести в порядок. Все корректировки требуют договора, а договор, введенный как прочий не высвечивается. Получилось только прочими корректировками, но тогда сумма 1800 рубей попала в доход по УСН.
    Спасибо.
    С уважением, Тузова Е. А.

  3. Приложение

    Здравствуйте, Елена.
    Если в КУДиР расходы отражены верно и надо только «схлопнуть» сальдо по счету 76.05 в бухгалтерском учете, то выполните оформите документ Операция, введенная вручную вид — Сторно документа. Сторнируемый документ Списание с расчетного счета На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет скопируйте проводку, замените в ней договор и сумму поставьте с плюсом. На вкладке Книга учета доходов и расходов (разделI) удалите запись. Смотрите прикрепленный файл

  4. Добрый день!
    Спасибо, сделала как вы написали. Договора «схлопнулись», а вот по документам-расчетов нет. Может это неважно? Скрин прилагаю. Извините за назойливость.
    С уважением, Тузова Е. А.

  5. Приложение  Nevereyj-vid-dogovora.pdf

    Здравствуйте, Елена.
    Развернутое сальдо не должно быть. В ОСВ не вижу документ Операция, введенная вручную. Каким числом вы его делали? Последовательность действий в базе должна быть следующей:
    1. Списание с расчетного счета Вид договора — Прочее
    2. Операция, введенная в ручную Сторно документа Списание с расчетного счета
    3. Документ Поступления (акт, накладная).
    Подробнее смотрите в прикрепленном файле.

    1

  6. Доброе утро, Татьяна!
    У меня получилось. Ввела документ зачет авансов и документы расчетов тоже закрылись. Спасибо Вам большое.
    С уважением, Тузова Е. А.

  7. Рада была помочь

Комментарии закрыты.