Корректировка аванса полученного, если это оказалась постоплата

Добрый день. Наше ООО на ОСНО. Покупатель прислал 05.08.2020 на расчетный счет 500 000 рублей и указал, что это ПРЕДОПЛАТА по действующему номеру договора. Был выписан счет-фактура на АВАНС. Далее 01.09.2020 выясняется, что он ошибочно указал в п/п что это аванс, прислал письмо с уточнение текста п/п: «Прошу считать данную сумму как гашение долга».
Долг действительно составляет 500 000 рублей на 05.08.2020.
Как правильнее отразить в 1С БУХ 3.0 (3.0.81.30) эти изменения? В банке на 05.08.2020 сделать гашение задолженности и удалить выписанную на аванс счет-фактуру? Тогда нарушится нумерация.
Или сделать документ Корректировка долга на дату письма?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Людмила.
    Для переноса аванса от покупателя в счет задолженности по договору оформите документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Зачет авансов;
    — Зачет аванса – Покупателя;
    — В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
    Сторнируйтеь ошибочно оформленный счет-фактура: документ Операция, веденная вручную вид операции Сторно документа.
    Материал по теме: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Документ Корректировка долга
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .

Комментарии закрыты