Добрый день.
Запуталась, очень прошу помочь.
У нас заключен договор на услуги с заказчиком на 10 000 000 р.
Там есть пункт, где прописано, что за поставку ТМЦ (1 000 000) заказчик обязан выплатить аванс 50% (500 000). И платит аванс (по условиям договора) 5 000 000 млн., в т. ч. за ТМЦ 500 000 р.
Так как мы закрываемся по этапам (и на каждый этап выставляем счет), я сделала акт на 1-й этап и к этому этапу добавила поставку ТМЦ 100%.
Т. е. получается, что акт я выписала на сумму 2 000 000 р. (который включает выполнение 1-го этапа и полную поставку ТМЦ), а счет на сумму 1 500 000 р., так как 50% ТМЦ уже были оплачены.
Наверное, это неправильно? Потому что сейчас я не могу сделать акт сверки в 1С. Или могу вручную. Так можно?
Примечание: деньги по счету уже получены.
Приложение
Здравствуйте, Марина!
Понимаю так, если неверно, поправьте меня:
По условиям договора стоимость услуг составляет 10 млн. руб., в том числе 1 млн. руб. поставка ТМЦ.
По поставке уточните, пожалуйста, вы доставляете какое-то ТМЦ или это ваши материалы, которые вы используете при выполнении работ (услуг) и по факту это реализация ТМЦ.
Поступает аванс от заказчика — 5 млн. руб.
4,5 млн — это аванс на услуги;
500 тыс. — это аванс за ТМЦ.
Выставляете акт за первый этап:
1 млн. — услуги;
1 млн. — ТМЦ (доставка).
Поступает новая оплата по счёту 1,5 млн.
Теперь считаем:
5 млн. (первоначальный аванс) + 1.5 млн. (оплата по выставленному счёту) — 1 млн. (первый этап выполненных услуг) — 1 млн. (поставка ТМЦ) = 4,5 млн. остаток аванса.
Сумма счёта, которая отличается от акта, роли не играет, т. к. счета, выставленные на оплату, проводок в программе не создают.
В тестовой базе на ваших суммах ввела данные по вашей ситуации (даты произвольные), акт сверки формируется, всё корректно.
Маткриал по теме:
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Кажется, я поняла, в чем моя ошибка (я просто неправильно думаю).
Спасибо большое, Галина!