Добрый день, у нас Т-банк комиссию по эквайрингу берет с НДС. у вас есть статья «Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С». Все отлично и все здорово расписано. Спасибо за ваш труд. Но возникает одно «но». Последний день месяца комиссию по эквайрингу списывают уже в след.месяце. Т.е. комиссия была 31 января, а списали ее с расчетного счета 02.02. Счет-фактуру естественно дали с включенным днем 31.01. как в таком случае разбить списание 02.02., получается не на 60.02 вещать, а на 60.01? НО, и это самое важное, в списанных суммах по комиссии есть суммы без НДС, которые в счет-фактуру не попали. Вот пример сумма за январь по банковским выпискам с 01.01.26 по 31.01.26 была 8501,03 (плюс сумма 31.01, которую списали с р/с 02.02.26 601,57) итого за январь 9102,60, банк дает счет-фактуру на 8847,36. После звонка в банк я узнаю что в списанных суммах есть суммы без НДС за месяц 255,24, как раз разница между 9102,6-8847,36. Как в 1с указать сумму 255,24, она висит в расчетах между Т-банком
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По логике да, тк 02.02 уже не аванс по комиссии банка, а постоплата, то счет не 60.02, а 60.01.
Но разбить документ на два счета не получится.
Вариант — все проводите по счету 60.02.
Переходите в движение документа — Ручная корректировка.
Переносите сумму комиссии за 31.01 со счета 60.02 на 60.01
Комиссию банка без НДС списываете по алгоритму ниже
Документом Списание с расчетного счета вид операции Комиссия банка
Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия
В смысле? как мне выудить ее комиссию банка без НДС. как ее списать я знаю.Вы, наверно не поняли меня. Приход денег по эквайрингу в том числе комиссия, в сумме комиссии есть НДС. как разбить в поступлении ден.средств сумму на без НДС и с НДС?
Выделенная сумма комиссия с НДС и без НДС. Получается вся идет на 60.02, но банк дает закрывающие только на сумму с НДС. взаиморасчеы неверные. Комиссию сняли, а закрыть мне ее нечем
Спасибо за уточнение.
Автоматически не разбить тут платеж, потому что негде прописать сумму без НДС.
Этот документ именно для эквайринга с НДС.
Поэтому я предлагаю, в одном поступлении отражаете экваринг с НДС.
А отдельным «техническим» списанием сумму комиссии без НДС. Тут закрывающий документ не понадобится, расходы автоматически попадают на счет 91.02.