Командировочные расходы с корпоративной карты организации

Вопрос задал Татьяна Щ. (Щелково)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Организация с корпоративной банковской карты, оформленная на имя директора оплачивает командировочные расходы для других сотрудников, такие как: оплата гостиницы, оплата билетов на проезд. Вопрос такой на кого составлять авансовый отчёт на директора или на того сотрудника который едет в командировку? И на кого списывать затраты сразу на директор или на сотрудника, когда он вернется из командировки?
1С Бухгалтерия ПРОФ ОСНО

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Посмотрите материал: Приобретение директором авиабилетов для себя и сотрудников с личной карты в 1С
    Приобретение авиабилетов с корпоративной карты одного сотрудника для других сотрудников в 1С
    Дополнительный материал по теме: Приобретение директором авиабилетов для себя и сотрудников с личной карты в 1С
    Материал по теме: Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией .

    1. Добрый день! По поводу оплаты гостиницы с корпоративной карты директора для другого сотрудника здесь ничего не сказано. На кого составлять авансовый отчет, если оплачивал директор с корпоративной карты для другого сотрудника и на кого списывать затраты и как это проводить в бухгалтерии 1с?

  2. Здравствуйте, Татьяна!
    Так как оплата билетов, гостиницы была произведена с карты, оформленной на имя директора, то и отчитываться должен он.
    Оформление в 1С:
    1. Выдан аванс директору на оплату билетов — документ Списание с расчетного счета — Перечисление подотчетному лицу:
    Д 71 К 51;
    2. По возвращении сотрудников из командировки в трехдневный срок оформляется авансовый отчет директором:
    — на вкладке Аванс выбираются документы выдачи аванса (Списание с расчетного счета, Выдача наличных),
    — На вкладке Прочее последовательно вносятся все документы, подтверждающие расходы на проезд и гостиницу.

  3. Да, только в у вас в бухэксперте было сказано, что делается авансовый отчет на имя директор, о том что он приобрел билеты и гостиницу и отчитался по авансовому отчету по 60сч., а потом уже когда сотрудник возвращается сотрудник с командировки делается авансовый отчет на этого сотрудника и уже командировочные затраты списываются на этого сотрудника. Так что получается командировочные затраты можно сразу списывать на директора?

  4. Здравствуйте, Татьяна!
    Деньги в подотчет перечисляются в момент приобретения билетов. Стоимость билетов списывается (составляется авансовый отчет) по возвращению сотрудников из командировки.

Комментарии закрыты.