Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29) «ОСНО». С поставщиком работаем по предоплате, постоянно висит задолженность в нашу пользу. Последние счета контрагент выставил в долларах, оплатили мы в рублях, отгрузка также в рублях. Начали сверяться, у них в акте сверки стоит курсовая разница. Пример: 10.12.2021 предоплата 50% по курсу сумма 1000руб, 15.12.2021 поставщик выставил с/ф на сумму 2000руб, 16.12.2021 доплатили по курсу 900 руб, получилась курсовая разница 100 руб. Решили сделать корректировку долга «списание задолженности» по акту сверки дт 60.01 кр 91.01. Сформировали ОСВ по данному контрагенту по 60 по субсчетам с разбивкой по договорам и документам расчетов, на 60.01 минусовое красное сальдо на сумму корректировки, на 60.02 висят все предоплаты по договору. Сделали групповое перепроведение, не помогло. Подскажите пожалуйста как правильно сделать корректировку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сделать корректировку долга по акту сверки поставщика
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При переоценке валютных средств при закрытии месяца вылезает остаток Добрый день! Мы работаем в 1С: 3.0.110.24. Контрагент Поставщик выставил счет в евро, во вкладке "договор" цена в евро, оплата…
- При корректировке долга в валюте формируется курсовая разница в 1С Добрый день. Ведется учет в валюте. В 2023 году была 100 % предоплата в валюте. Потом оформлено поступление от поставщика.…
- Курсовая разница по договору в долларах из-за оплаты в рублях в 1С Добрый день! У нас есть поставщик, с которым есть два договора доллары и рубли. У нас была задолженность по долларовому…
- Корректировка долга 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710), ОСНО Добрый день! По кредиту счета 60.01 числится задолженность поставщику 110730,90 руб. По дебету счета 60.32 числится…
Статьи по этой теме
- Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С В условиях санкций российским организациям приходится пользоваться услугами посредников для оплаты поставщикам из дальнего зарубежья. Из статьи вы узнаете: является…
- Приобретение товаров по договору в условных единицах: особый переход прав собственности в 1С Чаще всего при приобретении товаров право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки, но иногда в договоре купли-продажи может быть…
- Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С Расчеты с иностранцами, как правило, ведутся в иностранной валюте. А значит, возникают вопросы, по каким правилам вести взаиморасчеты с поставщиком,…
- Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Рассмотрим более подробно на примере как отразить приобретение материалов по договору в у.е., если дата отгрузки не совпадает с датой…
Здравствуйте, Елена!
В момент постоплаты по договору в у.е. происходит переоценка кредиторской задолженности по курсу на день оплаты (п. 7 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 НК РФ).
В результате этого возникают Курсовые разницы.
Отражение поступление ТМЦ по договору в у.е как в материале: Приобретение материалов по договору в условных единицах: частичная предоплата и постоплата .
Добрый день, спасибо большое.