Изменение способа отражения в расходах амортизации ОС

Вопрос задал Татьяна М.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день. Мы создаем НМА своими силами. Часть ОС амортизировалось у нас на счет 08.05. Было очень не удобно проверять все расходы ( Оплата труда, взносы 97 счет), так как все падало на одно субконто НМА. В плане счетов я изменила счет 08.05 и добавила ему 2 субконто, одно из которых Амортизация. 31.12.2021 я сделала документ изменение отражения амортизации ОС с новым способом отражения расходов. Провела регламентные операции по начислению амортизации за январь и февраль. Но амортизация не легла на новое субконто «Амортизация» , а осталось в поле В чем может быть причина? Я пробовала старый способ отражения расходов дополнить новыми открывшимися субконто «Амортизация» и провести регламентные операции, но это тоже не дало результата. При этом Оплата труда и взносы легли правильно и красиво на новые субконто. Во вложении файл с отражением операций.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Приведите скрин О программе, счета 08.05 из плана счетов, способы отражения расходов старый и новый и документ Принятие к учету НМА все вкладки и проводки.
    Сформируйте универсальный отчет по регистру сведений — Способы отражения расходов по амортизации НМА (бухгалтерский учет). Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.

  2. Принятия к учету НМА нет. Мы только его строим своими силами, поэтому универсальный отчет по регистру сведений — Способы отражения расходов по амортизации НМА (бухгалтерский учет) не имеет смысла. Речь только о счете 08.05.
    Во вложении все скрины. Спасибо.

  3. Приложение  Schet-08-s-subkonto.pdf

    Здравствуйте, Татьяна!
    Приведите скрин О программе.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикреплённый файл. Проверьте как заполнена статья затрат в способ отражения амортизации.
    БухЭксперт8 советует отнестись к возможности добавления новых счетов и субсчетов осторожно, поскольку это может вызвать ошибки в учете. Настройка плана счетов: 1С

    Материал по теме: Субконто в 1С .

  4. Добрый день, Татьяна.
    Статья затрат и способ отражения амортизации заполнены как и у меня. Но причина проблемы не выяснена.
    О программе Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710)
    Конфигурация: Бухгалтерия КОРП МСФО (3.1.16.19) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2022. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)

    Расширения конфигурации:
    — Диадок (1.0.2.21)

    Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
    Приложение: Тонкий клиент
    Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
    Вариант интерфейса: Такси

  5. Здравствуйте, Татьяна!
    У нас нет базы Бухгалтерия КОРП МСФО проверила на обычной Бухгалтерия КОРП. Амортизация отражается с учетом добавленных субконто к счету 08.05.
    Сформируйте Универсальный отчет по Регистр сведений — Способы отражения расходов по амортизации ОС (бухгалтерский учет) — Срез последних. Сделайте отбор по ОС, по которым меняли способ отражения. Должен быть указан способ отражения расходов – 08 а.м.
    Попробуйте перепровести закрытие месяца. Провести любой документ января Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

Добавить комментарий