Сверка счетов 20 и 90.02 при корректировке поступления в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! При закрытии 4 квартала обнаружила несоответствие между счетами 20 и 90.2. Счет 90.2 на 165,83 руб меньше. Это связано с документами корректировки. Контрагенты выставили в октябре исправления за сентябрь. Провели документами корректировки с видом операции исправление в ПД. Проводки сформировались автоматически. Мне кажется, что у меня что-то неверно. Разрыва между 90.2 и 20 нарастающим итогом, наверное, не должно быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. высылаю оборотку 20

  2. А это проводки по второму контрагенту, выставившему исправления

  3. Добрый день! При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка по услугам в текущем году, в одном месяце корректируем другой), 1С автоматически формирует проводку: Дт 90.02 Кт 60.01 Сторно.
    Искажений БУ при данном способе отражения корректировок НЕТ.
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    Заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке услуг в текущем году
    видео Алгоритм исправления ошибок в БУ:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли не принимать затраты в НУ малоценного оборудования в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, Торговля. Купили часы для генерального. Решили не принимать затраты в НУ. Оформила поступление малоценного оборудования,…
  2. Поступление услуг через агента связи в 1С Добрый день. Мы работаем в 1С:Бухгалтерия 8.3 Мы получаем услуги связи от "Кубань-Телеком", который по договору является агентом ПАО "Мегафон".…
  3. Ошибка "Контроль БУ, НУ ПР, ВР" в Анализе учета налога на прибыль в 1С Добрый день при формировании отчета Анализ учета по налогу на прибыль, выдает ошибку в контроле между БУ , ПР, ВР…
  4. Сразу списали убыток от реализации ОС в НУ в 1С Добрый день. В августе 2021 продали ОС через 41 и 90 счета (перевели в активы для продажи). В результате убыток…

Статьи по этой теме

  1. В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…
  2. Как удалить связь между документами в 1С При удалении помеченных документов в 1С проводится поиск ссылок на них в других объектах. Если ссылки найдутся, программа не выполнит…
  3. Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Вернемся к 2–ой части Сводного отчета к документам — Товары…
  4. Работа с Яндекс.Маркет на ОСН в 1С Бухгалтерия предприятия: полный обзор Итоги эфира Разбивка записи по темам ЛК Яндекс Маркет, разделы, документы и их назначение Настройки программы 1С и Сбор и…