Добрый день! При закрытии 4 квартала обнаружила несоответствие между счетами 20 и 90.2. Счет 90.2 на 165,83 руб меньше. Это связано с документами корректировки. Контрагенты выставили в октябре исправления за сентябрь. Провели документами корректировки с видом операции исправление в ПД. Проводки сформировались автоматически. Мне кажется, что у меня что-то неверно. Разрыва между 90.2 и 20 нарастающим итогом, наверное, не должно быть?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
высылаю оборотку 20
А это проводки по второму контрагенту, выставившему исправления
Добрый день! При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка по услугам в текущем году, в одном месяце корректируем другой), 1С автоматически формирует проводку: Дт 90.02 Кт 60.01 Сторно.
Искажений БУ при данном способе отражения корректировок НЕТ.
Подробнее можно посмотреть здесь:
Заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке услуг в текущем году
видео Алгоритм исправления ошибок в БУ:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
.