Исправление регистров по заработной плате.

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый вечер. Расчет заработной платы ведется в бух. Были допущены ошибки при выплате аванса и заполнении ведомостей. В результате по ОСВ долгов нет, а при выплате лезет старый период и не верные суммы в ведомостях.
С помощью универсального отчета анализирую в разрезе каждого сотрудника остатки по регистрам: зарплата к выплате, взаиморасчеты с сотрудниками и бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Ручной операцией на 01.01.25 вношу исправления по регистрам.
Вопрос по регистры зарплата к выплате авансом — нужно ли по ней тоже убирать остатки? или они не повлияют на корректность дальнейшего расчета?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Данные в регистре накопления «Зарплата к выплате авансом» обычно не корректируются. Дело в том, что данный регистр работает по зачетной схеме, т.е. если в нём есть незакрытые авансы, то при заполнении ведомости на выплату зарплаты программа продублирует эти суммы со знаком минус в регистре «Зарплата к выплате».

    Т.о. имеет смысл корректировать остатки именно в регистре «Зарплата к выплате».

    1

    1. Добрый вечер. Поняла, спасибо.
      Еще уточнение по регистру «зарплата к выплате» — некоторые суммы не закрываются в регистре. Скрин приложила. Достаточно ли будет, что в целом конечный остаток 0? Если нет, то как правильно скорректировать данные записи в регистре.

  2. Добрый день! Для проверки регистра можно заполнить документ «Ведомость в кассу», выбрав сотрудников по кнопке «Добавить». В ведомость как раз попадают остатки из регистра «Зарплата к выплате». Если они некорректные, то нужна корректировка.

    1

  3. Приложила пример по одному из сотрудников. Суммы попадают в ведомость в кассу. В целом закрываются в 0.
    Это как раз те строчки, которые не смогла закрыть по регистру той же строкой. Встает отдельной строкой.
    Можно ли оставить ведомость на выплату в кассу как техническую? или не имеет смысла?

  4. Добрый день! Можно провести ведомость в кассу, чтобы остатки закрылись. Но лучше это сделать в декабре 2024. Потому что переходящие на другой год корректировки взаиморасчетов могут привести к перерасчету НДФЛ.

    1. Поняла. Спасибо.

Комментарии закрыты.