Почему в расчетной ведомости Т-51 числится задолженность у работника и у организации в 1С

1. Добрый день! В документе «Операция введенная вручную» в регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» не заполнено поле «Группа начисления удержания выплаты» = Выплачено.
   Уточните, пожалуйста, а в регистрах «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» со статьями расходов ошибок нет?

2. Елена, добрый день. Поле «Группа начисления удержания выплаты» теперь заполнила. А в регистрах «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» никак сейчас не заполнено. Как правильно их заполнить?

3. Уточните, пожалуйста, а изначально до корректировке в расчетной ведомости был долг за сотрудником и за организацией одновременно, верно?

4. Да, все верно

5. В этом случае можно попробовать пока корректировку документом Операция пометить на удаление, а попробовать в документе «Ведомость в кассу» добавить в ведомость сотрудников по кнопке «Добавить» (она сейчас справа в меню Ещё). В этом случае задолженность +/- может автоматически подтянутся в ведомость и мы её скорректируем сразу по всем регистрам.

6. Не подтягивается. Этот сотрудник уволился в 2023 году, может поэтому? Если выбирать сотрудников работающих их база подтягивает.

7. Можно попробовать по остальным сотрудникам, кто не уволен, провести ведомость и проверить отчет. Только итоговая сумма в ведомости по сотруднику должна быть нулевая, чтобы не выплатить текущую задолженность.

   А по уволенному сотруднику нужно посмотреть данные во всех трех регистрах с помощью универсального отчета, настройки высылаю:

   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

   Потом, на основании полученных данных, можно будет сделать корректировку по регистрам.
   Я думаю, что ошибки в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками».

8. Все три отчета сформировала по сотрудникам у которых есть задолженность (работник-работодатель). По работающим сотрудникам ведомость в кассу формируется, но если выставлять итоговые суммы нулевые, при проведении программа говорит что «Возможно не заполнен НДФЛ» и это ошибка при этом документ дает провести. Когда формирую расчетную ведомость никаких изменений не происходит.

9. Получается по всем трем регистрам нужна корректировка документом Операция.
   В регистрах добавляем движение «Приход» с пустым полем «Статья расходов» и суммой со знаком плюс и вторую строчку — «Приход» с заполненным полем «Статья расходов» = «ОТ» и с отрицательной суммой.

   При проведении сообщения о не заполненном поле «НДФЛ» — это просто предупреждение, документ с ним проводится, это не ошибка.

10. Елена, документ Операция привел в порядок неработающих сотрудников, у них произошел взаимозачет, они из ведомости пропали. А с работающими сотрудниками не выходит. Во вложении файл как заполнена Операция и как выглядит Ведомость по одному из сотруднику.

11. В поле «Вид дохода исполнительного производства» необходимо указать значение «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания».
    В регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» необходимо заполнить «Группа начисления удержания выплаты» = «Начислено».
    В регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» необходимо очистить поле «Вид взаиморасчетов», и в поле «Группа начисления удержания выплаты» указать «Начислено».

12. Корректировки внесла. Изменений не произошло.

13. Уточните, пожалуйста, а если данных сотрудников по кнопке «Добавить» добавить в ведомость в кассу, задолженность не закроется?

14. Елена, Операцию пометила на удаление, заполнила ведомость в кассу на данного сотрудника. Вот что получается. Может где-то неправильно заполняю?

15. Сейчас с проведенной ведомостью нужно сформировать универсальный отчет по регистрам учета взаиморасчетов:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    Там мы увидим, закрылись ли суммы по аналитике.

16. Вот что по регистрам.

17. Нужно в самих регистрах посмотреть, почему у нас не проходит корректировка.
    Необходимо перейти в регистр, установить отбор по пустой статье расходов и посмотреть, какие записи программа покажет. У нас в корректировке должна быть полностью такая же запись, только у суммы будет противоположный знак.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

18. Ссылки на остальные регистры:
    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

19. Елена, регистры помогли. С помощью Ваших напутствий, поняла что смотреть. Зачет сумм произошел. Вопрос закрываем. Спасибо огромное за помощь.
20. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌺🌺🌺

    1

Комментарии закрыты.