Исправление ошибок в ОСВ по 60 и 62 счетам.

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. В конце 2020 года сделан переход из бухгалтерии в 8.2 проф в 8.3 базовую. До этого ведение учета велось аудиторской фирмой.
Теперь открывая ОСВ по 60 и 62 счетам с раскрытием до документа расчета с контрагентом , выходит краснота. Хотелось бы привести в порядок ОСВ по 60 и 62 счету. Таких записей много, в старые периоды не решаюсь лезть и исправлять, как правильно оформить, может быть одной операцией переброску сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Удобно «схлопнуть» развернутые сальдо документом Корректировка долга. Его оформите датой 31.12.2021. Чтобы в БФО за 2021 это не тянуть и в 2022 год.

    В шапке документа выбираете то, что нужно сделать и кнопку Заполнить нажимаете. Оставляете только то, что надо свернуть между собой. Лишние строки удаляете.

    Документ Корректировка долга

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Или Операция, введенная вручную то же самое, но надо аккуратно заполнять ту же аналитику, что видите в ОСВ по 60, 62 — это дольше получится.

    —

    Проверьте дополнительно 76.ВА и 76.ВА, что нет связи с теми сальдо, что «развернуты», если они есть по 60.02 и 62.02.

  2. Добрый день, спасибо за ссылки, сама не смогла найти. Вопрос, я пытаюсь сделать но документы до перехода в 8.3 все помечены на удаление, и в тоже время отражаются в ОСВ. Пытаюсь сделать корректировку долга, а оно мне не дает выбрать договор т.к. он на удалении. Если я сниму удаление проведу документ корректировки, а потом опять на удаление поставлю, это мне никаких искажений не даст?

    1. Добрый день! Искажений дать не должно, т.к. не будете перепроводить прошлые периоды. Но чтобы подстраховаться, выполните сначала на копии базы, и проверьте результат:
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
      .

  3. Добрый день. Высылаю скрины по ПРОМСЕРВИС. Получается, что на начало года вводом начальных остатков введено две операции на — и +. Правильно ли я понимаю, что могу просто эти две операции удалить, верно же или нет?

    1. Удалить Ввод остатков нельзя.
      Можно «схлопнуть» развернутое сальдо на дату обнаружения ошибки.
      Для этого создайте документ Корректировка долга 31.12.2021.
      Тоже самое можно сделать через Операция, введенная вручную.
      Мы с вами это обсудили в первом посте.
      По данному примеру будет такая проводка
      Дт 62.01, Поступление на р/с №121
      Кт 62.01, Реализация №100

  4. Добрый день. Основную массу сделала. Но есть единичные контрагенты по которым не получается сделать. Это в основном где на 31.12.2021 года есть остаток. Программа просит списать на счета, мне не понятно, как мне правильно оформить. Высылаю скрины.
    Или я корректировку должна делать когда полностью с задолженность погасится?

    1. Добрый день!
      Вы используете Корректировку долга вида Прочие корректировки. Ошибка выдается, так как на вкладке Счета учета не указаны счета, в корреспонденции с которыми будет осуществлен взаимозачет задолженности.
      Можно попробовать закрыть суммы Операцией, как рекомендует Мария, этот вариант в данной ситуации проще.
      Не совсем поняла в части вопроса: «Или я корректировку должна делать когда полностью с задолженность погасится?». В итоге у Вас сумма задолженности по ОСВ должна отражать фактическую задолженность, если она есть.

Комментарии закрыты.