Здравствуйте. ООО производство и торговля, ОСНО, упрощенная. в 2021 году неверно оформили поступление на расчетный счет. Думаю ошибка тянется оттуда. В результате сальдо на 62 и 76 счетах. Скрины прилагаю. Как выровнять 62 счет и списать с 76. Заранее спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Предлагаю исправить в таком порядке
Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому выявлены расхождения.
По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.
Чтобы закрыть «развернутое» сальдо по счету 62, создайте документ Корректировка долга вида Зачет авансов.
Зачесть аванс – Покупателя.
В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
Вкладки заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
Проверьте результат по ОСВ по сч. 62 с максимальной аналитикой.
Дополнительно:
Документ Корректировка долга в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок (вкладка Полученные авансы, запись добавьте вручную, если не заполнится автоматически) в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Так как НДС своевременно не был принят к вычету, выставите флаг Запись доп.листа и укажите Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка (не зачтен аванс в 3 кв. 2022).
Проверьте результат по ОСВ по сч. 76.АВ.
Сдайте уточненную декларацию по НДС.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Могу я не принимать НДС к вычету. И не сдавать корректировку. Просто почистить 62 и 76?
Можете не принимать к вычету и списать НДС на расходы, не учитываемые для налога на прибыль, документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные.
Подробнее
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
Документ Списание НДС в 1С
Как списать просроченный НДС с авансов с Д 76.АВ
.