Как закрыть «развернутое» сальдо по счету 62 и списать НДС со счета 76.АВ в 1С

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.83/10)

Здравствуйте. ООО производство и торговля, ОСНО, упрощенная. в 2021 году неверно оформили поступление на расчетный счет. Думаю ошибка тянется оттуда. В результате сальдо на 62 и 76 счетах. Скрины прилагаю. Как выровнять 62 счет и списать с 76. Заранее спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Предлагаю исправить в таком порядке

    Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
    Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому выявлены расхождения.
    По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.

    Чтобы закрыть «развернутое» сальдо по счету 62, создайте документ Корректировка долга вида Зачет авансов.
    Зачесть аванс – Покупателя.
    В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
    Вкладки заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
    Проверьте результат по ОСВ по сч. 62 с максимальной аналитикой.

    Дополнительно:
    Документ Корректировка долга в 1С

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок (вкладка Полученные авансы, запись добавьте вручную, если не заполнится автоматически) в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
    Так как НДС своевременно не был принят к вычету, выставите флаг Запись доп.листа и укажите Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка (не зачтен аванс в 3 кв. 2022).
    Проверьте результат по ОСВ по сч. 76.АВ.
    Сдайте уточненную декларацию по НДС.
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    .

  2. Могу я не принимать НДС к вычету. И не сдавать корректировку. Просто почистить 62 и 76?

    1. Можете не принимать к вычету и списать НДС на расходы, не учитываемые для налога на прибыль, документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные.
      Подробнее
      Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
      Документ Списание НДС в 1С
      Как списать просроченный НДС с авансов с Д 76.АВ
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение в книге покупок КСФ с частичной повторной корректировкой в 1С Добрый день! 1С:Бухгалтерия (3.0.201.16). УСН с НДС 5%. По Яндексу из файлов загружены: 1. Реализация (отгрузка без перехода права собственности),…
  2. Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
  3. Оформление первичных документов Обособленное подразделение имеет расчетный счет. Участвует в сделках и оплачивает услуги с расчетного счета ОП: как составляется счет и акт…
  4. Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?

Статьи по этой теме

  1. Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
  2. Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
  3. Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…
  4. Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…