Закрытие расчетов по излишне перечисленной сумме по Исполнительному производству в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Альбина Ш. (ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте, я излишне перечислила сумму по исполнительному производству, только в 1 с 8 3 . В ЗУП удержания произведены верно. Исполнительное производство закрыто, ССП излишне перечисленную сумму работнику вернула. Но у меня по ДТ 76,41 зависла сумма переплаты. Какой проводкой её можно списать?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, работник внес в кассу излишне перечисленную сумму?

    Дт 50 Кт 73.03 — ПКО
    Дт 73.03 Кт 76.41 — Операция, введенная вручную.

  2. Нет работник в кассу деньги не вносил. Это чисто моя ошибка дважды перечислила. В зуп удержания начислены верно. Поэтому не знаю как сейчас закрыть эту переплату, без участия работника.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Так как работник получил излишне перечисленную сумму, то он должен внести ее в кассу организации.

    Или отношения с сотрудником расторгнуты и он этого не сделает?

  4. Отношения расторгнуты и он это не сделает.
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Тогда документ Операция, введенная вручную.
    Дт 91.02 Кт 76.41

    Субконто к счету 91.02 выбираете из справочника Прочие доходы и расходы, в карточке которого не установлен флаг Принимается к налоговому учету.

    jpg Neprinimaemye-v-NU-1

  6. Здравствуйте, спасибо за помощь.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне удержанный НДФЛ в 1С Добрый день. Получился излишне удержанный НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Правильно ли я сделала: 1. В уведомлении уменьшила сумму…
  2. Возврат суммы излишне выплаченного отпуска в 1С Добрый день! Пересчитали отпуск сотруднику в 1С ЗУП, излишне выплаченную сумму оформила документом «Возврат сотрудником задолженности» и ежемесячно через документ…
  3. Излишне понесенные расходы на выплату страхового обеспечения по больничному листу в 1С Организация применяет режим налогообложения УСН- доходы. По результатам выездной проверки ФСС организация возвратила излишне понесенные расходы на выплату страхового обеспечения…
  4. Не проводится возврат от поставщика излишне уплаченной суммы, если счет в евро, оплата в рублях в 1С Добрый день! Подскажите, что делать если не проводится возврат поставщиком излишне уплаченной суммы . ( Счет в евро, оплата в…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  2. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
  3. О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…