Добрый день !
Пересчитали отпуск сотруднику в 1С ЗУП, излишне выплаченную сумму оформила документом «Возврат сотрудником задолженности и ежемесячно через документ «Удержание» удерживаю (чтобы не минусило в ведомости)
Вопрос: Как отразить правильно в 1С Бухгалтерия возврат излишне выплаченного отпуска, т.к. при перезагрузке из Зуп по К70 не хватает как раз суммы излишне выплаченного отпуска ? Нужно ли создавать Возврат сотрудником в 1с Бухгалтерия, если по факту возврата не было
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие проводки перегрузились в Бухгалтерию из ЗУП?
Проводка по перерасчету отпуску? Проводка по удержанию?
С минусом отсторнированный отпуск и удержание по 73.03.
Искала как перегрузился из Зуп документ возврат сотрудником задолженности,но не нашла
С минусом отсторнированный отпуск и удержание по 73.03.
Искала как перегрузился из Зуп документ возврат сотрудником задолженности,но не нашла
Добрый день! Документ «Возврат сотрудником задолженности» в Бухгалтерию не перегружается, по нему проводки автоматически не формируются.
У нас проводка дт20-кт70 со знаком минус, затем дт 70-кт73.01.
Получается удержание проходит дважды.
Т.е. получается сторно в Бухгалтерии необходимо убирать. Или сделать такую же проводку, но со знаком плюс.
Так если я сделаю д20 к70 со знаком плюс ,то у меня увеличатся начисления зарплаты за Март , а если по Кт 73, то будет висеть долг, потому что возврат излишне выплаченного отпуска полностью удержиться со следующей выплаты сотруднику,как корректнее отразить ?
И программа заполняет удержание не по прочим операциям на 73,а возврат излишне выплаченного отпуска на 91.01,насколько это правильно ,если потом у меня будет с минусом 91.01 ?
Рассмотрим пример.
Предположим доход сотрудника в этом месяце 10 000 рублей.
Мы пересчитали отпускные за прошлый месяц — 5 000 рублей.
Но далее решили сразу 5 000 не удерживать, а удержать их частями, поэтому проводим документ «Возврат сотрудником задолженности» на 5 000 рублей.
Но по проводкам у нас прошло:
дт20-кт70 + 10 000
дт20-кт70 — 5 000
В итоге на 70 счете у нас сальдо 5 000, а в расчетном листке 10 000 (для простоты примера НДФЛ не учитываем)
Далее мы начинаем проводить удержание:
дт70-кт73 — и 5 000 еще начинают уменьшаться в ОСВ. При этом в расчетном листке всё хорошо.
Получается проводка дт20-кт70 — 5 000 у нас лишняя.
В расчетном листке Итого за минусом сторнирования отпуска начислено 643,47 и отражено так же в отражении
По 73 счету добавила с минусом сумму и сальдо К70 встало и обороты зп не пострадали, но по осв 73 будет долг с минусом, эту сумму я удержу в след месяце, так корректно отразить ?или может операцией вручную сделать или технический документ прихода возврата сотрудником задолженности..
Обычно документ «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП предполагает, что в Бухгалтерии у нас есть проводка дт 51(50) — кт 70. Т.к. её нет, можно провести корректировку проводок документом «Операция».
Спасибо, попробую этот вариант !
И ещё мал-ий вопрос откуда программа тянет в отражение «возврат излишне выплаченного отпуска» ,это просто попадает на 91 счет, не совсем же корректно ?
Руками просто поправляю на удержание по прочим операциям или это не верно ?
Вид операции можно поменять, от неё как раз зависит проводка. Скриншот соответствия счетов высылаю.
Спасибо!