Возврат суммы излишне выплаченного отпуска в 1С

Вопрос задал Галина Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Пересчитали отпуск сотруднику в 1С ЗУП, излишне выплаченную сумму оформила документом «Возврат сотрудником задолженности» и ежемесячно через документ «Удержание» удерживаю (чтобы не минусило в ведомости).
Вопрос: как отразить правильно в 1С Бухгалтерия возврат излишне выплаченного отпуска, т. к. при перезагрузке из ЗУП по К70 не хватает как раз суммы излишне выплаченного отпуска? Нужно ли создавать «Возврат сотрудником» в 1С Бухгалтерия, если по факту возврата не было.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какие проводки перегрузились в «Бухгалтерию» из ЗУП?

    Проводка по перерасчету отпуска? Проводка по удержанию?

  2. С минусом отсторнированный отпуск и удержание по 73.03.
    Искала, как перегрузился из Зуп документ «Возврат сотрудником задолженности», но не нашла.

  3. Документ «Возврат сотрудником задолженности» в «Бухгалтерию» не перегружается, по нему проводки автоматически не формируются.

    У нас проводка ДТ20-КТ70 со знаком минус, затем ДТ 70-КТ73.01.
    Получается, удержание проходит дважды.
    Т. е. получается, сторно в «Бухгалтерии» необходимо убирать. Или сделать такую же проводку, но со знаком плюс.

  4. Так если я сделаю Д20 К70 со знаком плюс, то у меня увеличатся начисления зарплаты за март, а если по Кт 73, то будет висеть долг, потому что возврат излишне выплаченного отпуска полностью удержится со следующей выплаты сотруднику, как корректнее отразить?
    И программа заполняет удержание не по прочим операциям на 73, а возврат излишне выплаченного отпуска на 91.01, насколько это правильно, если потом у меня будет с минусом 91.01?

  5. Рассмотрим пример.
    Предположим, доход сотрудника в этом месяце — 10 000 рублей.
    Мы пересчитали отпускные за прошлый месяц — 5 000 рублей.
    Но далее решили сразу 5 000 не удерживать, а удержать их частями, поэтому проводим документ «Возврат сотрудником задолженности» на 5 000 рублей.
    Но по проводкам у нас прошло:
    ДТ20-КТ70 + 10 000
    ДТ20-КТ70 — 5 000
    В итоге на 70 счете у нас сальдо 5 000, а в расчетном листке 10 000 (для простоты примера НДФЛ не учитываем).
    Далее мы начинаем проводить удержание:
    ДТ70-КТ73 и 5 000 еще начинают уменьшаться в ОСВ. При этом в расчетном листке всё хорошо.
    Получается, проводка ДТ20-КТ70 — 5 000 у нас лишняя.

  6. В расчетном листке «Итого» за минусом сторнирования отпуска начислено 643,47 и отражено также в отражении.

  7. По 73 счету добавила с минусом сумму, и сальдо К70 встало, и обороты по зарплате не пострадали, но по ОСВ 73 будет долг с минусом, эту сумму я удержу в следующем месяце, так корректно отразить? Или, может, операцией вручную сделать или технический документ прихода возврата сотрудником задолженности.

  8. Обычно документ «Возврат сотрудником задолженности» в ЗУП предполагает, что в Бухгалтерии у нас есть проводка ДТ 51(50) – КТ 70. Так как её нет, можно провести корректировку проводок документом «Операция».

  9. Спасибо, попробую этот вариант!
    И ещё маленький вопрос: откуда программа тянет в отражение «возврат излишне выплаченного отпуска», это просто попадает на 91 счет, не совсем же корректно?
    Руками просто поправляю на удержание по прочим операциям, или это неверно?

  10. Вид операции можно поменять, от неё как раз зависит проводка. Скриншот соответствия счетов высылаю.

    1

Комментарии закрыты.