Не проводится возврат от поставщика излишне уплаченной суммы, если счет в евро, оплата в рублях в 1С

1. Добрый день!

   Да, такое встречается.

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение

   При отражении возврата аванса поставщиком по договору в у.е. не проводится Поступление на расчетный счет т.к. рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается по курсу от суммы остатка долга в 1С

   Насколько понимаю, если специальный курс для такого случая не прописан в договоре, то возврат должен быть по курсу на день получения денег т.е. курс, который был на дату переплаты в вашем случае (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Только в этом случае программа проведет документ.

2. Да, так и сделала, возвращаю по курсу на дату оплаты, но т.к. изначально сумма оплаты была некорректная и она ровно не делилась на курс, сейчас , если даже я ставлю этот курс при поступлении этих д/ср, не хватает 19 коп. (возвращено 177 981,68р , программа требует 177 981,87р). Читала обсуждение, написано , что в таком случае надо править вручную. Не пойму , что надо править, чтобы 1С провела документ. Рублевую сумму возврата я же не могу править .

3. Остается тогда провести так, как дает программа — 177 981,87.
   А затем в движении документа- установить Ручную корректировку и поправить вручную на сумму — 177 981,68.

4. Поняла, спасибо. А копейки , которые не закроются на 60.22, списать на 91 счет?

5. Да, на 91 списываете)

6. Спасибо, вопрос закрываем)

Комментарии закрыты.