ИП УСН15 после обновления 1сБП в учетной политике поменялось с начала года способ учета отражения отчетов Комиссионера с кассового метода на рекомендуемый ИФНС по отчетам. У меня 9мес24 года период закрыт. Учетную политику в истории с 4кв24 поменяла снова на кассовый метод. Но на начала 4кв переходящие остатки в КУДиР не попадают. Т.е. в поступлениях на расчетный счет нет регистра КУДИР или если есть то только частично указаны суммы. Также не зачитаются услуги по Озону и РВБ и в документе Отчет комиссионера попадают минусовые авансы которые уменьшают налогооблагаемую базу по УСН. Как это можно исправить? пробовала убрать не зачитывать авансы в Отчете ком и в поступлениях, но тогда все полностью ничего не зачитывается и нужно делать Корректировку долга. и ручной зачет авансов
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Скрины
акт
Добрый день! Поступления на р/с получилось без ручной проводки занести в КУДиР — сделала зачитывать не автоматически, а по документу самого же поступления. Осталось только с авансом решить проблему
Нет все таки, этот отчет Комиссионера от 30.09.24 переносится потом на следующую оплату по р/с и частично не берет в КУДиР. Вопрос остается открытым
Спасибо за скрины.
Ситуация вам ясна, мне сразу разобраться не просто, пока не воспроизведу в базе.
Полагаю, что пример надо начать с Отчета комиссионера от 30.09.
Скрин пришлите, пожалуйста.
Поступление аванса по Отчету комиссионера было до 10.10?
Поступление на расчетный счет 15.10 — сумма 938…Это оплата за какой Отчет комиссионера?
Под минусовыми авансами , что имеете ввиду?
В отчете комиссионера есть возвраты. Реализация этих товаром была в Отчетах комиссионеров ранее или в этом же отчете?
Давно работаете с маркетплейсами?
Такая ошибка появилась только после изменения настроек УП?
С МП уже давно работаем более 3хлет. Да, ошибка появилась после изменения настроек УП после обновления! Обновили базу в январе 25 года, на тот период уже период 9мес был закрыт. В УП сейчас вот так как в прикрепленном файле в истории на 01.01.24, затем на 01.10.24.
Сумма 938 518,03 входит в сумму 940 591,49 (которая в выписке разбита на два договора Посред 938 518,03 и Компенсация Озон 2 073,46. Скрины этой выписки были прикреплены ранее). Сумма 938 518,03 это оплата за Отчет ком от 30.09.24 Скрин акта сверки прикрепляю .
Все Возвраты и от 30.09.24 и 31.10.24 реализация этих возвратов была текущим документом, суммы реализации и суммы возвратов в Отчете комиссионера совпадают.
Минусовые авансы это в проводках по регистру КУДиР на сумму минус 445,30. Эта сумма уменьшаем Доходы, которые должны попасть в КУДиР. Скрин прикрепляю
ОСВ для анализа
Оксана, попробовала удалила все возвраты( эти возвраты есть в текущем Отчете ком, т.е . и в реализации и в возвратах удалила суммы и шт — общая сумма Отчета о реализации не поменялась) из Отчета ком от 31.10.24 — аванс этот с минусом из КУДИР не пропал, только сумма изменилась с 445,3 на 447.64. Получается дело точно не возвратах.
Как бы посмотреть регистры по КУДИР — где именно не закрылись эти суммы и по каким документам?
В КУДИР стоит вот такая запись: Получен отчет комиссионера «Интернет Решения ООО» по договору «Посреднический договор»; реализованы товары. Аванс на сумму 445,3 руб. определен как не облагаемые налогом доходы Себестоимость товаров включена в расходы.
Спасибо за скрины.
Пример конечно в базе полноценно воспроизвести не получится.
Возвраты, если они проданы в периоде, к которому относится отчет, отражать не надо. Просто не отражаете реализацию на это кол-во.
Аванс с минусом, видимо потому что он уже был учтен ранее, когда применяли в настройках УП — По факту получения оплаты.
А когда настройки сменились, аванс попал еще раз. Но так как программа понимает, к какому Отчету комиссионера аванс относится и он уже полностью зачтен, она его минусует.
А если сейчас поправить вручную КУДиР, убрать минусовой аванс. И дальше провести операции.
Операции далее корректно будут заполняться или нет?
Давайте попробуем в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Я убирала и вручную. Но следующие месяцы в Отчетах ком, так же есть авансы с минусом и суммы у них одни и те же. ноябрь аванс -581, декабрь -346.17 и январь 2025г — 175руб.
т.е. даже в 2025 году этот аванс остается
Еще воспроизводила такой вариант — в Отчете Ком убирала способ аванса не зачитывать автоматически, а потом корректировкой долга перекидывала сумму с сч60 на 76, но в следующем месяце все равно эти же суммы оставались: ноябрь аванс -581, декабрь -346.17 и январь 2025г — 175руб.
Поняла, что не удается обхитрить программу 😥
Давайте посижу с примером, может быть что-то получится или какие-то мысли появятся при моделировании.
Вернусь с ответом.
Светлана, воспроизвести ошибку не удалось.
Возврат аванса не формируется в КУДиР.
Но неверно отражаются услуги комиссионера, если есть переплата от него. Программа автоматически корректирует сумму, но из какого расчета — не ясно.
Нашла зарегистрированную ошибку, которая до сих пор не исправлена.
Возможно это как то связано с вашей ошибкой.
Еще вариант, создать копию базы, выставить настройки. Перепровести весь год с самого начала с верными настройками, проверить формируется аванс с минусом или нет.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Приложение
Приложение
И еще одна ошибка есть на релизе 3.0.169.
Попробуйте обновится на релиз 3.0.170 и перепроведите документ. Посмотрим результат.
Здравствуйте, да после обновления ошибка ушла, только после170 реализацию, спасибо.
Отличная новость!
Спасибо, что написали 🌼